Empire State Realty Trust, Inc.

NYSE:ESRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Empire State Realty Trust Değerleme

ESRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESRT ( $10.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.1x
KazançlarUS$45.32m
Piyasa DeğeriUS$2.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
ESBA Empire State Realty OP
39.5xn/aUS$2.9b
BNL Broadstone Net Lease
22.7x-6.3%US$3.4b
AAT American Assets Trust
29.1x-59.1%US$2.1b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.5x13.0%US$6.0b
ESRT Empire State Realty Trust
40.1x-23.6%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESRT Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESRT'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESRT 40.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies3PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESRT Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.1x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.90
US$11.32
+3.9%
10.0%US$13.00US$9.60n/a5
Nov ’25US$10.49
US$11.12
+6.0%
7.9%US$12.00US$9.60n/a5
Oct ’25US$10.87
US$10.92
+0.5%
9.1%US$12.00US$9.60n/a5
Sep ’25US$10.79
US$10.52
-2.5%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.56
US$10.52
-0.4%
18.1%US$13.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.28
US$9.85
+6.1%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.85
+3.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
May ’25US$9.26
US$9.85
+6.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$9.62
US$9.85
+2.4%
13.9%US$11.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$9.83
US$9.77
-0.6%
13.4%US$11.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.59
US$9.75
+1.7%
13.5%US$11.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$9.69
US$9.42
-2.8%
12.8%US$10.50US$7.00n/a6
Dec ’24US$9.39
US$9.00
-4.2%
11.6%US$10.50US$7.00n/a6
Nov ’24US$8.29
US$8.92
+7.6%
10.4%US$10.00US$7.00US$10.496
Oct ’24US$8.04
US$9.08
+13.0%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.876
Sep ’24US$8.78
US$9.08
+3.5%
11.2%US$10.00US$7.00US$10.796
Aug ’24US$8.83
US$8.46
-4.2%
17.8%US$10.00US$6.00US$10.566
Jul ’24US$7.49
US$7.88
+5.1%
13.7%US$9.50US$6.00US$9.286
Jun ’24US$5.96
US$7.71
+29.3%
15.9%US$9.50US$6.00US$9.536
May ’24US$5.90
US$7.88
+33.5%
15.5%US$9.50US$6.00US$9.266
Apr ’24US$6.49
US$8.04
+23.9%
14.4%US$9.50US$6.00US$9.626
Mar ’24US$7.44
US$8.29
+11.4%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.836
Feb ’24US$8.25
US$8.04
-2.5%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.596
Jan ’24US$6.74
US$8.04
+19.3%
20.0%US$10.00US$5.00US$9.696
Dec ’23US$7.60
US$8.13
+6.9%
19.9%US$10.00US$5.00US$9.396
Nov ’23US$7.25
US$8.17
+12.6%
18.9%US$10.00US$5.00US$8.296

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%

Chatham Lodging Trust

US$435.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.70

7D

-5.8%

1Y

-11.7%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.4%

1Y

-0.8%