Broadstone Net Lease, Inc.

NYSE:BNL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Broadstone Net Lease Değerleme

BNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNL ( $15.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$141.51m
Piyasa DeğeriUS$3.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
ESRT Empire State Realty Trust
37.2x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.2xn/aUS$2.8b
AAT American Assets Trust
27.2x-88.6%US$2.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
27.9x13.2%US$5.5b
BNL Broadstone Net Lease
21.2x-3.5%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNL'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNL 21.2xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNL Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.93
US$19.13
+20.1%
9.6%US$22.00US$16.00n/a8
Dec ’25US$17.51
US$19.25
+9.9%
10.0%US$22.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$17.46
US$19.43
+11.3%
10.2%US$22.00US$16.00n/a7
Oct ’25US$18.66
US$19.14
+2.6%
9.8%US$22.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$18.30
US$18.79
+2.7%
11.5%US$22.00US$14.50n/a7
Aug ’25US$17.32
US$17.92
+3.4%
13.1%US$22.00US$14.50n/a6
Jul ’25US$15.64
US$17.75
+13.5%
13.0%US$22.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$15.35
US$17.67
+15.1%
13.7%US$22.00US$14.00n/a6
May ’25US$14.62
US$17.83
+22.0%
13.1%US$22.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$15.47
US$18.29
+18.2%
12.3%US$22.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$15.08
US$19.00
+26.0%
8.0%US$22.00US$17.00n/a6
Feb ’25US$16.46
US$19.50
+18.5%
6.5%US$22.00US$18.00n/a6
Jan ’25US$17.22
US$18.83
+9.4%
8.9%US$22.00US$17.00n/a6
Dec ’24US$16.44
US$18.67
+13.5%
10.1%US$22.00US$17.00US$17.516
Nov ’24US$14.09
US$18.83
+33.7%
9.4%US$22.00US$17.00US$17.466
Oct ’24US$14.30
US$19.60
+37.1%
6.9%US$22.00US$18.00US$18.665
Sep ’24US$16.22
US$19.60
+20.8%
6.9%US$22.00US$18.00US$18.305
Aug ’24US$16.61
US$19.80
+19.2%
5.9%US$22.00US$19.00US$17.325
Jul ’24US$15.44
US$20.00
+29.5%
6.3%US$22.00US$19.00US$15.645
Jun ’24US$15.64
US$20.20
+29.2%
5.8%US$22.00US$19.00US$15.355
May ’24US$16.16
US$20.40
+26.2%
5.0%US$22.00US$19.00US$14.625
Apr ’24US$17.01
US$20.40
+19.9%
5.0%US$22.00US$19.00US$15.475
Mar ’24US$17.70
US$20.40
+15.3%
5.0%US$22.00US$19.00US$15.085
Feb ’24US$18.04
US$20.75
+15.0%
5.9%US$22.50US$19.00US$16.466
Jan ’24US$16.21
US$21.25
+31.1%
6.6%US$23.00US$19.00US$17.226
Dec ’23US$17.02
US$21.92
+28.8%
9.0%US$25.00US$19.00US$16.446

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadstone Net Lease, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG