American Assets Trust, Inc.

NYSE:AAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

American Assets Trust Değerleme

AAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAT ( $26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $23.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarUS$58.30m
Piyasa DeğeriUS$2.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
BNL Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%US$3.2b
ALEX Alexander & Baldwin
21.2x-11.1%US$1.3b
AAT American Assets Trust
27.2x-88.6%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAT'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAT 27.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAT Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.00
US$26.00
0%
7.7%US$28.00US$24.00n/a2
Dec ’25US$28.44
US$25.00
-12.1%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$26.64
US$25.00
-6.2%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$26.36
US$24.50
-7.1%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Sep ’25US$27.25
US$22.00
-19.3%
17.0%US$26.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$26.04
US$20.67
-20.6%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Jul ’25US$22.40
US$20.67
-7.7%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$21.75
US$20.67
-5.0%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
May ’25US$21.45
US$20.67
-3.7%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$21.12
US$22.33
+5.7%
20.1%US$28.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$21.59
US$22.33
+3.4%
20.1%US$28.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$22.44
US$21.67
-3.4%
21.4%US$28.00US$17.00n/a3
Jan ’25US$22.51
US$21.67
-3.7%
21.4%US$28.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$21.10
US$21.67
+2.7%
21.4%US$28.00US$17.00US$28.443
Nov ’24US$17.97
US$22.00
+22.4%
20.7%US$28.00US$17.00US$26.643
Oct ’24US$19.45
US$22.00
+13.1%
20.7%US$28.00US$17.00US$26.363
Sep ’24US$21.54
US$22.33
+3.7%
20.1%US$28.00US$17.00US$27.253
Aug ’24US$22.20
US$22.33
+0.6%
20.1%US$28.00US$17.00US$26.043
Jul ’24US$19.20
US$21.33
+11.1%
22.4%US$28.00US$17.00US$22.403
Jun ’24US$18.82
US$21.33
+13.4%
22.4%US$28.00US$17.00US$21.753
May ’24US$17.97
US$26.00
+44.7%
16.6%US$30.00US$20.00US$21.453
Apr ’24US$18.59
US$26.00
+39.9%
16.6%US$30.00US$20.00US$21.123
Mar ’24US$25.09
US$28.67
+14.3%
3.3%US$30.00US$28.00US$21.593
Feb ’24US$28.97
US$28.67
-1.0%
3.3%US$30.00US$28.00US$22.443
Jan ’24US$26.50
US$28.67
+8.2%
3.3%US$30.00US$28.00US$22.513
Dec ’23US$28.40
US$28.67
+0.9%
3.3%US$30.00US$28.00US$21.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Assets Trust, Inc. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Paul MorganCanaccord Genuity
Mitchell GermainJMP Securities