American Assets Trust, Inc.

NYSE:AAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

American Assets Trust Değerleme

AAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAT ( $27.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarUS$58.30m
Piyasa DeğeriUS$2.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
ESBA Empire State Realty OP
39.4xn/aUS$2.9b
ESRT Empire State Realty Trust
39.7x-23.6%US$3.0b
BNL Broadstone Net Lease
22.7x-6.3%US$3.4b
ALEX Alexander & Baldwin
23.7x-11.3%US$1.4b
AAT American Assets Trust
28.9x-59.1%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (31.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAT'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAT 28.9xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies4PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAT Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.67
US$25.00
-9.6%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$26.64
US$25.00
-6.2%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$26.36
US$24.50
-7.1%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Sep ’25US$27.25
US$22.00
-19.3%
17.0%US$26.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$26.04
US$20.67
-20.6%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Jul ’25US$22.40
US$20.67
-7.7%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$21.75
US$20.67
-5.0%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
May ’25US$21.45
US$20.67
-3.7%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$21.12
US$22.33
+5.7%
20.1%US$28.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$21.59
US$22.33
+3.4%
20.1%US$28.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$22.44
US$21.67
-3.4%
21.4%US$28.00US$17.00n/a3
Jan ’25US$22.51
US$21.67
-3.7%
21.4%US$28.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$21.10
US$21.67
+2.7%
21.4%US$28.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$17.97
US$22.00
+22.4%
20.7%US$28.00US$17.00US$26.643
Oct ’24US$19.45
US$22.00
+13.1%
20.7%US$28.00US$17.00US$26.363
Sep ’24US$21.54
US$22.33
+3.7%
20.1%US$28.00US$17.00US$27.253
Aug ’24US$22.20
US$22.33
+0.6%
20.1%US$28.00US$17.00US$26.043
Jul ’24US$19.20
US$21.33
+11.1%
22.4%US$28.00US$17.00US$22.403
Jun ’24US$18.82
US$21.33
+13.4%
22.4%US$28.00US$17.00US$21.753
May ’24US$17.97
US$26.00
+44.7%
16.6%US$30.00US$20.00US$21.453
Apr ’24US$18.59
US$26.00
+39.9%
16.6%US$30.00US$20.00US$21.123
Mar ’24US$25.09
US$28.67
+14.3%
3.3%US$30.00US$28.00US$21.593
Feb ’24US$28.97
US$28.67
-1.0%
3.3%US$30.00US$28.00US$22.443
Jan ’24US$26.50
US$28.67
+8.2%
3.3%US$30.00US$28.00US$22.513
Dec ’23US$28.40
US$28.67
+0.9%
3.3%US$30.00US$28.00US$21.103
Nov ’23US$28.01
US$30.33
+8.3%
6.8%US$33.00US$28.00US$17.973

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin