Alexander & Baldwin, Inc.

NYSE:ALEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Alexander & Baldwin Değerleme

ALEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALEX ( $17.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$59.74m
Piyasa DeğeriUS$1.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
AAT American Assets Trust
27.2x-88.6%US$2.0b
GOOD Gladstone Commercial
83.1x14.8%US$705.1m
OLP One Liberty Properties
17.5x-37.7%US$587.5m
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
ALEX Alexander & Baldwin
21.2x-11.1%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (41.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALEX'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALEX 21.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALEX Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.47
US$21.90
+25.4%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Dec ’25US$19.68
US$21.90
+11.3%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Nov ’25US$18.75
US$21.90
+16.8%
9.6%US$24.60US$19.00n/a4
Oct ’25US$19.06
US$21.00
+10.2%
5.8%US$22.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$19.79
US$20.88
+5.5%
6.0%US$22.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$19.85
US$20.33
+2.4%
6.1%US$22.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$16.83
US$19.33
+14.9%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$16.80
US$19.33
+15.1%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
May ’25US$16.47
US$19.33
+17.4%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$16.20
US$19.33
+19.3%
8.8%US$21.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$16.67
US$20.00
+20.0%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$17.43
US$20.00
+14.7%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$19.02
US$20.00
+5.2%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jan ’24US$18.73
US$23.00
+22.8%
13.0%US$26.00US$20.00US$19.022
Dec ’23US$19.82
US$22.67
+14.4%
11.0%US$26.00US$20.00US$17.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alexander & Baldwin, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wilkes GrahamCompass Point Research & Trading, LLC
Sheila McGrathEvercore ISI