ALEX Stoklara Genel Bakış

ALEX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 23.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 23.4% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 25.4% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 11.1% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

REIT Will Focus On Cost Efficiency Amid Revenue Decline Risks

Key Takeaways Strategic asset management and acquisitions improve revenue and margins, leveraging income-producing assets and capital recycling. Operational and cost-efficiency efforts enhance financial flexibility and profitability, with a focus on leasing and asset dispositions.

View narrative

US$21.90

20.2% undervalued

-9.72%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Alexander & Baldwin, Inc. Rakipler

American Assets Trust

NYSE:AAT

US$2.0b

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$587.5m

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Alexander & Baldwin
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$17.47
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$20.30
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$15.53
Beta	1.3
1 Aylık Değişim	-9.76%
3 Aylık Değişim	-10.78%
1 Yıllık Değişim	-7.42%
3 Yıllık Değişim	-28.75%
5 Yıllık Değişim	-15.69%
Halka arzdan bu yana değişim	-33.40%

Son Haberler & Güncellemeler

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Nov 29

Recent updates

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Nov 29

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Aug 29

Hissedar Getirileri

	ALEX	US REITs	US Pazar
7D	-7.4%	-5.4%	-2.4%
1Y	-7.4%	-4.8%	23.3%

Getiri vs. Endüstri: ALEX geçen yıl % -4.8 oranında getiri sağlayan US REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ALEX geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ALEX's price volatile compared to industry and market?
ALEX volatility
ALEX Average Weekly Movement	2.5%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ALEX son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ALEX 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1870	103	Lance Parker	www.alexanderbaldwin.com

Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE: ALEX) (A&B), yalnızca Hawai'i ticari gayrimenkullerine odaklanan halka açık tek gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve eyaletin market bağlantılı, mahalle alışveriş merkezlerinin en büyük sahibidir. A&B, Hawai'i'de 22 perakende merkezi, 13 endüstriyel varlık ve dört ofis mülkünün yanı sıra 142,0 dönümlük yer kiralama varlıkları da dahil olmak üzere yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik ticari alanın sahibi, işletmecisi ve yöneticisidir. A&B, CRE portföyünü genişletmekte ve güçlendirmekte ve Hawai'i'deki ticari gayrimenkullere stratejik odağını gerçekleştirmektedir.

Alexander & Baldwin, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Alexander & Baldwin'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ALEX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.27b
Kazançlar(TTM)	US$59.74m
Gelir(TTM)	US$230.95m

21.2x

F/K Oranı

5.5x

P/S Oranı

ALEX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ALEX gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$230.95m
Gelir Maliyeti	US$116.06m
Brüt Kâr	US$114.89m
Diğer Giderler	US$55.15m
Kazançlar	US$59.74m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.82
Brüt Marj	49.75%
Net Kâr Marjı	25.87%
Borç/Özkaynak Oranı	47.2%

ALEX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.1%

Mevcut Temettü Verimi

50%

Ödeme Oranı

ALEX güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ALEX temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman ALEX satın almanız gerekir?
Alexander & Baldwin temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 20 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 08 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	2 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	17 days

ALEX güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ALEX temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alexander & Baldwin, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gaurav Mehta	Alliance Global Partners
Wilkes Graham	Compass Point Research & Trading, LLC
Sheila McGrath	Evercore ISI

ALEX Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

REIT Will Focus On Cost Efficiency Amid Revenue Decline Risks

Alexander & Baldwin, Inc. Rakipler

NYSE:AAT

US$2.0b

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

NYSE:OLP

US$587.5m

ARCA:ESBA

US$2.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Dividend for the Fourth Quarter 2024, Payable on January 8, 2025

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Dividend for the Fourth Quarter 2024, Payable on January 8, 2025

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Resignation of Jeffrey W. Pauker as Executive Vice President and Chief Investment Officer, Effective October 25, 2024

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Price target increased by 8.9% to US$20.33

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Third Quarter 2024 Dividend, Payable on October 7, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc.(NYSE:ALEX) dropped from Russell 2000 Dynamic Index

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Consensus EPS estimates increase by 13%

First quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 8, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin: Above-Expectations Results Support My Favorable View

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Declares A First Quarter 2024 Dividend, Payable on April 5, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Fourth Quarter 2023 Dividend, Payable on January 8, 2024

Nan, Inc. acquired Grace Pacific LLC from Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX).

Price target decreased by 9.5% to US$19.00

New minor risk - Earnings quality

Alexander & Baldwin: Multiple Catalysts

Now 21% undervalued after recent price drop

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 5.1% yield

Alexander & Baldwin: Maui Wildfires Create Downside Risk

New minor risk - Profit margin trend

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.058 in 2Q 2022)

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on October 4, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Board Changes

Alexander & Baldwin Appoints Shelee Kimura to Its Board of Directors

Alexander & Baldwin: Maintaining Its Moat On The Hawaiian Islands

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 4.4% yield

Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX) acquired 33,000 square foot industrial property on O'ahu for $9.5 million.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.13 (vs US$0.14 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 4.6% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.50 (vs US$0.50 in FY 2021)

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Chief Executive Officer Changes