Alexander & Baldwin Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Alexander & Baldwin şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $998.2M ve toplam borcu $471.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 47.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.7B ve $651.8M dir. Alexander & Baldwin 'in FAVÖK'ü $84.6M faiz karşılama oranı 4.8 dur. Şirketin $21.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

47.2%

Borç/özkaynak oranı

US$471.63m

Borç

Faiz karşılama oranı	4.8x
Nakit	US$20.98m
Eşitlik	US$998.18m
Toplam yükümlülükler	US$651.82m
Toplam varlıklar	US$1.65b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Nov 29

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Aug 29

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALEX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $153.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $169.1M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALEX 'un kısa vadeli varlıkları ( $153.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $482.7M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ALEX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 45.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ALEX 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 64.5% seviyesinden 47.2% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: ALEX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 20.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: ALEX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/06 15:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/06 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alexander & Baldwin, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gaurav Mehta	Alliance Global Partners
Sheila McGrath	Evercore ISI
Robert Stevenson	Janney Montgomery Scott LLC

Alexander & Baldwin Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 27, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Dividend for the Fourth Quarter 2024, Payable on January 8, 2025

Alexander & Baldwin: This Rock Solid Hawaiian REIT Is Built To Last

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Resignation of Jeffrey W. Pauker as Executive Vice President and Chief Investment Officer, Effective October 25, 2024

Alexander & Baldwin: Low Gearing Will Hurt Returns As Fed Set To Cut Rates (Rating Downgrade)

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Alexander & Baldwin, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $200 million.

Price target increased by 8.9% to US$20.33

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Third Quarter 2024 Dividend, Payable on October 7, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc.(NYSE:ALEX) dropped from Russell 2000 Dynamic Index

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Consensus EPS estimates increase by 13%

First quarter dividend of US$0.22 announced

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 8, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. announced that it has received $60 million in funding

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Alexander & Baldwin, Inc., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin: Above-Expectations Results Support My Favorable View

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Alexander & Baldwin, Inc. Declares A First Quarter 2024 Dividend, Payable on April 5, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Fourth Quarter 2023 Dividend, Payable on January 8, 2024

Nan, Inc. acquired Grace Pacific LLC from Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX).

Price target decreased by 9.5% to US$19.00

New minor risk - Earnings quality

Alexander & Baldwin: Multiple Catalysts

Now 21% undervalued after recent price drop

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 5.1% yield

Alexander & Baldwin: Maui Wildfires Create Downside Risk

New minor risk - Profit margin trend

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.058 in 2Q 2022)

Alexander & Baldwin, Inc. Approves Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on October 4, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Board Changes

Alexander & Baldwin Appoints Shelee Kimura to Its Board of Directors

Alexander & Baldwin: Maintaining Its Moat On The Hawaiian Islands

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 4.4% yield

Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX) acquired 33,000 square foot industrial property on O'ahu for $9.5 million.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.13 (vs US$0.14 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 4.6% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.50 (vs US$0.50 in FY 2021)

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Chief Executive Officer Changes

Alexander & Baldwin names operating chief Parker as next CEO

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Executive Changes

Alexander & Baldwin: Investing In Hawaii Real Estate

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings released: FFO per share: US$0.2 (vs US$0.21 in 3Q 2021)

Alexander & Baldwin, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year of 2022

Alexander & Baldwin reports Q3 earnings beat; updated fY22 guidance

Alexander & Baldwin, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Alexander & Baldwin Announces Chief Financial Officer Changes

Clayton K.Y. Chun is the new finance chief of Alexander & baldwin

Price target decreased to US$23.33

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Alexander & Baldwin, Inc. Announces Dividend for the Third Quarter of 2022, Payable on October 5, 2022