Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Essential Properties Realty Trust Değerleme

EPRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPRT ( $31.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$196.27m
Piyasa DeğeriUS$5.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
BNL Broadstone Net Lease
21.2x-3.5%US$3.1b
ESRT Empire State Realty Trust
37.2x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.2xn/aUS$2.8b
WPC W. P. Carey
21.4x6.4%US$11.9b
EPRT Essential Properties Realty Trust
27.9x13.2%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPRT'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EPRT 27.9xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPRT Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 38.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.21
US$36.14
+15.8%
7.0%US$40.00US$29.50n/a18
Dec ’25US$34.10
US$35.59
+4.4%
7.2%US$40.00US$29.50n/a16
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.5%
7.7%US$39.00US$29.50n/a16
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.1%
7.0%US$38.00US$29.50n/a16
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.4%
5.3%US$36.00US$29.50n/a16
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.9%
5.0%US$33.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.0%
3.9%US$31.00US$27.00n/a14
May ’25US$26.35
US$28.23
+7.1%
4.7%US$31.00US$26.00n/a13
Apr ’25US$26.20
US$28.08
+7.2%
4.6%US$31.00US$26.00n/a13
Mar ’25US$24.37
US$27.73
+13.8%
5.1%US$31.00US$25.00n/a13
Feb ’25US$25.25
US$27.29
+8.1%
6.0%US$31.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$25.56
US$27.29
+6.8%
11.4%US$36.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$24.55
US$26.71
+8.8%
12.5%US$36.00US$23.00US$34.1012
Nov ’24US$22.52
US$26.43
+17.4%
13.5%US$36.00US$23.00US$31.6411
Oct ’24US$21.63
US$28.27
+30.7%
10.2%US$36.00US$25.00US$33.5111
Sep ’24US$24.10
US$28.40
+17.8%
10.6%US$36.00US$25.00US$31.9110
Aug ’24US$24.29
US$28.40
+16.9%
10.2%US$36.00US$25.00US$29.7610
Jul ’24US$23.54
US$28.13
+19.5%
10.6%US$36.00US$25.00US$27.4510
Jun ’24US$23.87
US$27.57
+15.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$26.7811
May ’24US$24.64
US$27.66
+12.3%
10.9%US$36.00US$24.00US$26.3511
Apr ’24US$24.85
US$27.34
+10.0%
11.4%US$36.00US$24.00US$26.2011
Mar ’24US$25.51
US$27.18
+6.5%
11.9%US$36.00US$24.00US$24.3710
Feb ’24US$25.16
US$26.07
+3.6%
13.8%US$36.00US$22.00US$25.2511
Jan ’24US$23.47
US$25.33
+7.9%
14.4%US$36.00US$22.00US$25.5612
Dec ’23US$23.28
US$24.83
+6.7%
15.6%US$36.00US$21.00US$24.5512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essential Properties Realty Trust, Inc. 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research