W. P. Carey Değerleme

WPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPC ( $54.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $137.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$558.11m
Piyasa DeğeriUS$11.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.2x13.2%US$5.5b
BNL Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%US$3.2b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
WPC W. P. Carey
21.3x6.4%US$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (31.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPC'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPC 21.3xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPC Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 37.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.25
US$60.45
+11.4%
5.7%US$70.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$57.06
US$60.73
+6.4%
6.7%US$70.00US$56.00n/a11
Nov ’25US$55.12
US$61.36
+11.3%
6.5%US$70.00US$56.00n/a11
Oct ’25US$61.32
US$61.27
-0.08%
6.9%US$68.00US$54.00n/a11
Sep ’25US$60.02
US$60.45
+0.7%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Aug ’25US$57.29
US$60.18
+5.0%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Jul ’25US$54.63
US$59.91
+9.7%
6.5%US$70.00US$55.00n/a11
Jun ’25US$56.40
US$60.36
+7.0%
6.9%US$70.00US$55.00n/a11
May ’25US$54.63
US$60.60
+10.9%
8.1%US$70.00US$54.00n/a10
Apr ’25US$56.07
US$62.10
+10.8%
8.6%US$74.00US$54.00n/a10
Mar ’25US$56.36
US$62.89
+11.6%
8.6%US$74.00US$52.00n/a9
Feb ’25US$62.71
US$64.00
+2.1%
9.5%US$74.00US$52.00n/a10
Jan ’25US$64.81
US$61.90
-4.5%
9.8%US$74.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$63.38
US$59.44
-6.2%
6.9%US$65.00US$52.00US$57.069
Nov ’24US$54.25
US$62.22
+14.7%
10.4%US$73.00US$52.00US$55.129
Oct ’24US$54.08
US$66.22
+22.5%
10.3%US$78.00US$54.00US$61.329
Sep ’24US$65.30
US$74.60
+14.2%
6.7%US$82.00US$67.00US$60.0210
Aug ’24US$66.99
US$79.30
+18.4%
6.9%US$89.00US$69.00US$57.2910
Jul ’24US$67.56
US$80.70
+19.4%
6.0%US$89.00US$74.00US$54.6310
Jun ’24US$69.21
US$84.11
+21.5%
4.5%US$90.00US$78.00US$56.409
May ’24US$73.82
US$85.00
+15.1%
3.5%US$90.00US$79.00US$54.6310
Apr ’24US$77.45
US$86.22
+11.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$56.079
Mar ’24US$80.27
US$87.50
+9.0%
3.7%US$95.00US$85.00US$56.3610
Feb ’24US$84.10
US$86.73
+3.1%
5.4%US$95.00US$77.00US$62.7111
Jan ’24US$78.15
US$85.73
+9.7%
6.1%US$95.00US$77.00US$64.8111
Dec ’23US$80.81
US$85.55
+5.9%
6.0%US$95.00US$77.00US$63.3811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

W. P. Carey Inc. 25 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays