Bavarian Nordic A/S

OTCPK:BVNK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Bavarian Nordic Değerleme

BVNK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVNK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BVNK.F ( $27.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVNK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVNK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVNK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVNK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVNK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVNK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarDKK 1.12b
Piyasa DeğeriDKK 15.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVNK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVNK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
MNKD MannKind
76x39.7%US$1.6b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.8x17.5%US$2.6b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.4b
ADMA ADMA Biologics
61.4x30.5%US$4.4b
BVNK.F Bavarian Nordic
14x3.6%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVNK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVNK.F'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
BVNK.F 14.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVNK.F Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVNK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVNK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BVNK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVNK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.46
US$45.01
+63.9%
16.4%US$52.12US$33.53n/a4
Dec ’25US$27.41
US$45.36
+65.5%
16.4%US$52.53US$33.79n/a4
Nov ’25US$32.00
US$45.58
+42.4%
17.2%US$54.26US$33.28n/a4
Oct ’25US$33.86
US$46.42
+37.1%
15.8%US$56.01US$34.35n/a5
Sep ’25US$39.70
US$42.90
+8.1%
25.7%US$57.00US$26.40n/a5
Aug ’25US$27.00
US$37.98
+40.7%
20.3%US$47.76US$25.40n/a5
Jul ’25US$23.08
US$37.98
+64.6%
20.3%US$47.76US$25.40n/a5
Jun ’25US$24.99
US$37.82
+51.3%
21.1%US$47.78US$24.54n/a5
May ’25n/a
US$37.87
0%
22.3%US$49.34US$24.31n/a5
Apr ’25US$22.60
US$40.27
+78.2%
20.9%US$50.19US$24.73n/a5
Mar ’25US$22.28
US$40.27
+80.8%
20.9%US$50.19US$24.73n/a5
Feb ’25US$22.49
US$42.45
+88.8%
21.1%US$50.75US$25.23n/a5
Jan ’25US$26.23
US$40.25
+53.5%
24.8%US$51.10US$25.41n/a6
Dec ’24US$22.71
US$40.25
+77.2%
24.8%US$51.10US$25.41US$27.416
Nov ’24US$18.00
US$39.68
+120.5%
18.1%US$48.36US$30.44US$32.006
Oct ’24US$21.58
US$42.37
+96.4%
21.9%US$59.00US$31.02US$33.867
Sep ’24US$22.40
US$42.37
+89.2%
21.9%US$59.00US$31.02US$39.707
Aug ’24US$21.65
US$45.62
+110.7%
22.5%US$62.56US$36.15US$27.007
Jul ’24n/a
US$53.10
0%
14.8%US$61.45US$38.31US$23.087
Jun ’24n/a
US$53.10
0%
14.8%US$61.45US$38.31US$24.997
May ’24US$27.02
US$55.98
+107.2%
17.8%US$68.60US$37.87n/a7
Apr ’24US$28.50
US$55.98
+96.4%
17.8%US$68.60US$37.87US$22.607
Mar ’24US$31.00
US$55.51
+79.1%
19.4%US$68.80US$37.98US$22.286
Feb ’24US$34.30
US$57.74
+68.3%
18.9%US$69.29US$38.25US$22.497
Jan ’24US$30.00
US$56.03
+86.8%
18.7%US$67.14US$37.63US$26.237
Dec ’23US$35.50
US$56.03
+57.8%
18.7%US$67.14US$37.63US$22.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bavarian Nordic A/S 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc