CytomX Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:CTMX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$818.6m

CytomX Therapeutics Değerleme

CTMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CTMX ( $3.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTMX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTMX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTMX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTMX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTMX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23x
SatışUS$35.54m
Piyasa DeğeriUS$818.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTMX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
XNCR Xencor
8.6x34.48%US$838.5m
JANX Janux Therapeutics
64.5x45.12%US$885.5m
CBIO Crescent Biopharma
58x62.99%US$689.2m
GYRE Gyre Therapeutics
4.7x23.25%US$553.7m
CTMX CytomX Therapeutics
23x36.51%US$818.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTMX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (34x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTMX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.9x2.41%US$28.61b
INCY Incyte
3.6x-1.79%US$19.41b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.2x10.05%US$10.45b
ALKS Alkermes
3.9x9.89%US$6.13b
CTMX 23.0xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies124PS01632486480+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTMX Price-To-Sales Oranı ( 23 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTMX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTMX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23x
Adil PS Oran13.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CTMX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 23 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.76
US$12.30
+227.13%
22.72%US$16.00US$6.00n/a10
May ’27US$4.18
US$13.67
+226.95%
15.81%US$17.00US$11.00n/a9
Apr ’27US$4.56
US$13.67
+199.71%
15.81%US$17.00US$11.00n/a9
Mar ’27US$5.37
US$9.00
+67.60%
16.56%US$10.00US$6.00n/a9
Feb ’27US$5.69
US$8.50
+49.38%
19.51%US$10.00US$6.00n/a8
Jan ’27US$4.26
US$7.07
+66.00%
19.43%US$10.00US$6.00n/a7
Dec ’26US$4.29
US$7.07
+64.84%
19.43%US$10.00US$6.00n/a7
Nov ’26US$3.57
US$6.14
+72.07%
16.11%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’26US$3.35
US$5.79
+72.71%
23.49%US$8.00US$3.50n/a7
Sep ’26US$2.04
US$5.75
+181.86%
25.48%US$8.00US$3.50n/a6
Aug ’26US$2.35
US$5.75
+144.68%
25.48%US$8.00US$3.50n/a6
Jul ’26US$2.36
US$5.50
+133.05%
26.97%US$8.00US$3.50n/a5
Jun ’26US$2.65
US$5.50
+107.55%
26.97%US$8.00US$3.50n/a5
May ’26US$0.76
US$4.75
+527.23%
43.72%US$8.00US$2.50US$4.184
Apr ’26US$0.58
US$4.94
+751.29%
38.29%US$8.00US$3.25US$4.564
Mar ’26US$0.68
US$4.69
+591.97%
37.65%US$8.00US$3.25US$5.375
Feb ’26US$0.85
US$4.69
+451.29%
37.65%US$8.00US$3.25US$5.695
Jan ’26US$1.03
US$5.29
+413.20%
42.00%US$8.00US$3.25US$4.265
Dec ’25US$1.06
US$5.29
+398.68%
42.00%US$8.00US$3.25US$4.295
Nov ’25US$1.05
US$5.31
+405.90%
41.32%US$8.00US$3.50US$3.575
Oct ’25US$1.15
US$5.31
+361.91%
41.32%US$8.00US$3.50US$3.355
Sep ’25US$1.18
US$5.31
+350.17%
41.32%US$8.00US$3.50US$2.045
Aug ’25US$1.34
US$5.32
+296.87%
41.18%US$8.00US$3.50US$2.355
Jul ’25US$1.33
US$5.32
+299.85%
41.18%US$8.00US$3.50US$2.365
Jun ’25US$1.70
US$5.32
+212.82%
41.18%US$8.00US$3.50US$2.655
May ’25US$5.13
US$2.90
-43.47%
15.99%US$3.50US$2.25US$0.765
US$12.3
Fair Value
69.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CytomX Therapeutics, Inc. 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBarclays
Ying HuangBofA Global Research