CytomX Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:CTMX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.3m

CytomX Therapeutics Değerleme

CTMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTMX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTMX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTMX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTMX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTMX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTMX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarUS$13.83m
Piyasa DeğeriUS$85.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
SPRO Spero Therapeutics
14.8x43.7%US$52.1m
VYGR Voyager Therapeutics
12.1x-27.2%US$314.1m
CGEN Compugen
85.7x-59.8%US$137.0m
PBYI Puma Biotechnology
5.8x-45.4%US$135.0m
CTMX CytomX Therapeutics
6.2x-39.9%US$85.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTMX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTMX'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
CTMX 6.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTMX Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.09
US$5.29
+385.0%
42.0%US$8.00US$3.25n/a5
Dec ’25US$1.06
US$5.29
+398.7%
42.0%US$8.00US$3.25n/a5
Nov ’25US$1.05
US$5.31
+405.9%
41.3%US$8.00US$3.50n/a5
Oct ’25US$1.15
US$5.31
+361.9%
41.3%US$8.00US$3.50n/a5
Sep ’25US$1.18
US$5.31
+350.2%
41.3%US$8.00US$3.50n/a5
Aug ’25US$1.34
US$5.32
+296.9%
41.2%US$8.00US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.33
US$5.32
+299.8%
41.2%US$8.00US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.70
US$5.32
+212.8%
41.2%US$8.00US$3.50n/a5
May ’25US$5.13
US$2.90
-43.5%
16.0%US$3.50US$2.25n/a5
Apr ’25US$2.15
US$2.90
+34.9%
16.0%US$3.50US$2.25n/a5
Mar ’25US$2.65
US$2.73
+3.0%
25.9%US$3.50US$1.60n/a5
Feb ’25US$1.53
US$2.61
+70.5%
26.8%US$3.50US$1.60n/a6
Jan ’25US$1.55
US$2.61
+68.3%
26.8%US$3.50US$1.60n/a6
Dec ’24US$1.41
US$2.61
+85.0%
26.8%US$3.50US$1.60US$1.066
Nov ’24US$1.08
US$2.49
+130.6%
24.8%US$3.50US$2.00US$1.056
Oct ’24US$1.29
US$2.49
+93.0%
24.8%US$3.50US$2.00US$1.156
Sep ’24US$1.50
US$2.49
+66.0%
24.8%US$3.50US$2.00US$1.186
Aug ’24US$1.69
US$2.48
+46.9%
24.6%US$3.50US$2.00US$1.346
Jul ’24US$1.72
US$2.53
+46.8%
26.2%US$3.50US$2.00US$1.336
Jun ’24US$1.68
US$2.53
+50.3%
26.2%US$3.50US$2.00US$1.706
May ’24US$1.72
US$2.49
+44.9%
24.9%US$3.50US$2.00US$5.136
Apr ’24US$1.51
US$2.49
+65.0%
24.9%US$3.50US$2.00US$2.156
Mar ’24US$2.17
US$2.83
+30.2%
27.7%US$4.00US$2.00US$2.656
Feb ’24US$2.68
US$3.56
+33.0%
54.7%US$8.00US$2.00US$1.537
Jan ’24US$1.60
US$3.31
+106.8%
63.8%US$8.00US$1.31US$1.557
Dec ’23US$1.71
US$3.90
+127.8%
64.5%US$8.00US$1.31US$1.418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CytomX Therapeutics, Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research
Ying HuangBofA Global Research