MannKind Corporation

NasdaqGM:MNKD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

MannKind Değerleme

MNKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.02
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MNKD ( $4.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50x
KazançlarUS$27.59m
Piyasa DeğeriUS$1.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.4x-23.9%US$1.6b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
185x30.6%US$1.1b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
16.7x14.4%US$2.7b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
10.8x20.4%US$2.4b
MNKD MannKind
50x29.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50x) kıyasla oran (53.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNKD'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.4x-23.9%US$1.56b
CVAC CureVac
3.8x-19.1%US$720.50m
TRDA Entrada Therapeutics
4.4x-37.6%US$280.02m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$166.04m
MNKD 50.0xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies13PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNKD Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNKD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.54
US$10.29
+126.6%
12.4%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’26US$4.95
US$10.00
+102.0%
11.5%US$12.00US$9.00n/a6
Mar ’26US$5.34
US$10.00
+87.3%
11.5%US$12.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$5.79
US$9.80
+69.3%
11.9%US$12.00US$9.00n/a5
Jan ’26US$6.43
US$9.80
+52.4%
11.9%US$12.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$6.78
US$9.25
+36.4%
19.3%US$12.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$8.00
+11.6%
31.9%US$12.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$6.26
US$7.88
+25.8%
33.1%US$12.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$6.26
US$7.63
+21.8%
34.5%US$12.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.55
US$6.25
+12.6%
12.0%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$5.09
US$7.08
+39.2%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$4.67
US$7.08
+51.7%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
May ’25US$4.34
US$7.08
+63.2%
21.3%US$10.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$4.34
US$7.08
+63.2%
21.3%US$10.00US$5.00US$4.956
Mar ’25US$4.50
US$7.08
+57.4%
21.3%US$10.00US$5.00US$5.346
Feb ’25US$3.41
US$6.92
+102.8%
23.4%US$10.00US$5.00US$5.796
Jan ’25US$3.64
US$6.92
+90.0%
23.4%US$10.00US$5.00US$6.436
Dec ’24US$3.77
US$6.92
+83.5%
23.4%US$10.00US$5.00US$6.786
Nov ’24US$4.03
US$7.25
+79.9%
20.6%US$10.00US$5.00US$7.176
Oct ’24US$4.13
US$6.70
+62.2%
13.8%US$7.50US$5.00US$6.265
Sep ’24US$4.63
US$6.70
+44.7%
13.8%US$7.50US$5.00US$6.265
Aug ’24US$4.49
US$6.40
+42.5%
11.5%US$7.00US$5.00US$5.555
Jul ’24US$4.07
US$6.40
+57.2%
11.5%US$7.00US$5.00US$5.095
Jun ’24US$4.48
US$6.40
+42.9%
11.5%US$7.00US$5.00US$4.675
May ’24US$3.96
US$6.40
+61.6%
11.5%US$7.00US$5.00US$4.345
Apr ’24US$4.10
US$6.67
+62.6%
13.5%US$8.00US$5.00US$4.346
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.29
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MannKind Corporation 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas RussoBaird
Stephen V. ByrneBofA Global Research
null nullBTIG