Immunocore Holdings plc

NasdaqGS:IMCR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Immunocore Holdings Değerleme

IMCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMCR ( $28.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $243.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMCR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMCR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMCR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMCR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$412.81m
Piyasa DeğeriUS$1.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMCR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
URGN UroGen Pharma
10x33.14%US$1.4b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
6.6x12.72%US$2.0b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
24.1x31.30%US$1.6b
VCEL Vericel
6.1x14.79%US$1.8b
IMCR Immunocore Holdings
3.6x17.64%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: IMCR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (11.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMCR'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.7x21.9%
IMCR Immunocore Holdings
 3.6x17.64%US$1.47b
BIIB Biogen
2.9x2.41%US$28.61b
INCY Incyte
3.6x-1.79%US$19.41b
IMCR 3.6xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies124PS01632486480+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.7x25.2%
IMCR Immunocore Holdings
 3.6x66.82%US$1.47b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMCR Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMCR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMCR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IMCR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.83
US$63.49
+120.23%
30.08%US$100.00US$34.00n/a13
May ’27US$28.16
US$63.85
+126.74%
29.76%US$100.00US$33.00n/a13
Apr ’27US$30.31
US$63.85
+110.66%
29.76%US$100.00US$33.00n/a13
Mar ’27US$32.30
US$65.00
+101.25%
26.91%US$100.00US$38.00n/a13
Feb ’27US$32.55
US$66.35
+103.84%
27.43%US$100.00US$37.00n/a14
Jan ’27US$34.71
US$63.89
+84.07%
33.47%US$100.00US$24.46n/a14
Dec ’26US$37.59
US$63.89
+69.97%
33.47%US$100.00US$24.46n/a14
Nov ’26US$33.09
US$62.06
+87.56%
33.21%US$100.00US$25.00n/a16
Oct ’26US$35.93
US$62.20
+73.11%
34.21%US$100.00US$25.00n/a15
Sep ’26US$32.22
US$62.20
+93.05%
34.21%US$100.00US$25.00n/a15
Aug ’26US$32.99
US$62.45
+89.29%
34.23%US$100.00US$24.71n/a15
Jul ’26US$32.84
US$62.18
+89.34%
34.76%US$100.00US$24.71n/a15
Jun ’26US$36.60
US$62.18
+69.89%
34.76%US$100.00US$24.71n/a15
May ’26US$30.15
US$62.75
+108.11%
35.49%US$100.00US$23.45US$28.1614
Apr ’26US$28.63
US$64.03
+123.65%
34.25%US$100.00US$23.45US$30.3114
Mar ’26US$29.37
US$64.03
+118.02%
34.25%US$100.00US$23.45US$32.3014
Feb ’26US$32.88
US$64.15
+95.11%
34.27%US$100.00US$24.12US$32.5514
Jan ’26US$29.50
US$64.08
+117.22%
34.26%US$100.00US$24.12US$34.7114
Dec ’25US$32.74
US$67.58
+106.41%
29.45%US$100.00US$24.12US$37.5914
US$63.49
Fair Value
54.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 09:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Immunocore Holdings plc 27 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Suranjit MukherjeeBTIG
Justin ZelinBTIG