Bristol-Myers Squibb Company

NYSE:BMY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$117.0b

Bristol-Myers Squibb Değerleme

BMY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMY ( $56.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $182.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BMY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$47.44b
Piyasa DeğeriUS$116.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
ZTS Zoetis
8x5.8%US$74.3b
PFE Pfizer
2.5x0.3%US$150.9b
MRK Merck
3.9x5.0%US$252.2b
JNJ Johnson & Johnson
3.9x3.3%US$349.2b
BMY Bristol-Myers Squibb
2.4x-2.9%US$117.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: BMY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BMY'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.90b
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.88b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.49b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
BMY 2.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies67PS048121620+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMY Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BMY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.06
US$60.91
+8.7%
12.1%US$73.00US$39.00n/a21
Dec ’25US$59.22
US$60.43
+2.1%
12.0%US$73.00US$39.00n/a21
Nov ’25US$54.32
US$54.51
+0.3%
12.4%US$64.00US$36.00n/a22
Oct ’25US$52.90
US$53.86
+1.8%
14.7%US$75.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$49.95
US$53.34
+6.8%
14.9%US$75.00US$37.00n/a21
Aug ’25US$48.17
US$52.01
+8.0%
16.2%US$75.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$41.30
US$53.19
+28.8%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
Jun ’25US$41.09
US$53.19
+29.5%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
May ’25US$44.21
US$53.54
+21.1%
15.8%US$75.00US$37.00n/a23
Apr ’25US$52.99
US$56.50
+6.6%
13.3%US$75.00US$41.00n/a23
Mar ’25US$50.89
US$56.70
+11.4%
15.8%US$85.00US$41.00n/a22
Feb ’25US$48.67
US$60.66
+24.6%
16.7%US$85.00US$42.00n/a23
Jan ’25US$51.31
US$61.92
+20.7%
16.5%US$85.00US$42.00n/a23
Dec ’24US$50.10
US$64.13
+28.0%
17.0%US$90.00US$50.00US$59.2224
Nov ’24US$51.28
US$65.60
+27.9%
16.0%US$90.00US$50.00US$54.3223
Oct ’24US$58.04
US$72.47
+24.9%
13.0%US$90.00US$55.00US$52.9023
Sep ’24US$62.02
US$72.83
+17.4%
13.4%US$90.00US$56.00US$49.9524
Aug ’24US$61.53
US$73.21
+19.0%
13.6%US$92.00US$56.00US$48.1724
Jul ’24US$63.95
US$78.64
+23.0%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.3022
Jun ’24US$64.68
US$79.05
+22.2%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.0921
May ’24US$68.40
US$78.74
+15.1%
11.8%US$92.00US$59.00US$44.2121
Apr ’24US$69.31
US$80.00
+15.4%
11.4%US$95.00US$62.00US$52.9921
Mar ’24US$69.36
US$81.47
+17.5%
10.9%US$95.00US$62.00US$50.8919
Feb ’24US$71.23
US$81.10
+13.9%
11.0%US$95.00US$60.00US$48.6719
Jan ’24US$71.95
US$79.73
+10.8%
10.9%US$92.00US$60.00US$51.3119
Dec ’23US$80.88
US$79.26
-2.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$50.1019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bristol-Myers Squibb Company 51 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays