Amneal Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:AMRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Amneal Pharmaceuticals Değerleme

AMRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.39
Fair Value
80.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMRX ( $8.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$2.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
BHC Bausch Health Companies
0.3x0.6%US$2.7b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
3.2x6.5%US$2.1b
PRGO Perrigo
0.8x3.7%US$3.4b
PBH Prestige Consumer Healthcare
3.4x2.4%US$3.8b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMRX'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x9.2%
AMRX Amneal Pharmaceuticals
 1x5.6%US$2.56b
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$13.46b
OGN Organon
0.6x0.5%US$4.01b
AMRX 1.0xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies69PS048121620+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x19.8%
AMRX Amneal Pharmaceuticals
 1x154.7%US$2.56b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMRX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.26
US$10.50
+27.1%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Jan ’26US$7.92
US$10.50
+32.6%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Dec ’25US$8.27
US$10.50
+27.0%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$8.49
US$10.00
+17.8%
12.2%US$12.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$8.70
US$9.50
+9.2%
5.3%US$10.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$8.66
US$9.67
+11.6%
4.9%US$10.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$7.18
US$8.33
+16.1%
5.7%US$9.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$6.42
US$8.25
+28.5%
5.2%US$9.00US$8.00n/a4
Jun ’25US$6.68
US$8.25
+23.5%
5.2%US$9.00US$8.00n/a4
May ’25US$6.12
US$7.31
+19.5%
10.1%US$8.00US$6.25n/a4
Apr ’25US$6.05
US$7.31
+20.9%
10.1%US$8.00US$6.25n/a4
Mar ’25US$5.47
US$6.81
+24.5%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$5.51
US$6.63
+20.2%
14.5%US$8.00US$5.50US$8.264
Jan ’25US$6.07
US$6.13
+0.9%
8.9%US$7.00US$5.50US$7.924
Dec ’24US$4.66
US$6.13
+31.4%
8.9%US$7.00US$5.50US$8.274
Nov ’24US$3.89
US$5.25
+35.0%
8.2%US$6.00US$5.00US$8.494
Oct ’24US$4.22
US$5.25
+24.4%
8.2%US$6.00US$5.00US$8.704
Sep ’24US$4.22
US$5.25
+24.4%
8.2%US$6.00US$5.00US$8.664
Aug ’24US$3.17
US$3.50
+10.4%
14.3%US$4.00US$3.00US$7.184
Jul ’24US$3.10
US$3.50
+12.9%
14.3%US$4.00US$3.00US$6.424
Jun ’24US$2.51
US$3.50
+39.4%
14.3%US$4.00US$3.00US$6.684
May ’24US$1.86
US$4.00
+115.1%
17.7%US$5.00US$3.00US$6.124
Apr ’24US$1.39
US$4.00
+187.8%
20.4%US$5.00US$3.00US$6.053
Mar ’24US$2.09
US$5.10
+144.0%
21.8%US$7.00US$3.50US$5.475
Feb ’24US$2.34
US$5.10
+117.9%
21.8%US$7.00US$3.50US$5.515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$10.50
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 03:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amneal Pharmaceuticals, Inc. 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research