Merck & Co., Inc.

NYSE:MRK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$281.4b

Merck Değerleme

MRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MRK ( $115.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $204.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarUS$0
Piyasa DeğeriUS$281.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
JNJ Johnson & Johnson
21x2.32%US$555.9b
BMY Bristol-Myers Squibb
18.9x1.53%US$113.8b
PFE Pfizer
15x-7.16%US$151.6b
ZTS Zoetis
20.3x5.78%US$55.1b
MRK Merck
15.1x6.15%US$281.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (18.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRK'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
CRMD CorMedix
3.9x0.97%US$643.71m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
3.1xn/aUS$135.33m
BTMD biote
2.4x-52.79%US$103.65m
MRK 15.1xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRK Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$115.84
US$117.58
+1.50%
11.18%US$135.00US$86.00n/a26
Jan ’27US$105.26
US$110.04
+4.54%
14.20%US$139.00US$83.00n/a26
Dec ’26US$101.83
US$105.35
+3.45%
14.33%US$139.00US$82.00n/a26
Nov ’26US$85.98
US$101.54
+18.10%
14.47%US$137.00US$82.00n/a24
Oct ’26US$90.13
US$101.60
+12.73%
14.96%US$141.00US$82.00n/a25
Sep ’26US$84.12
US$100.41
+19.37%
13.54%US$141.00US$82.00n/a24
Aug ’26US$79.29
US$100.41
+26.64%
13.54%US$141.00US$82.00n/a24
Jul ’26US$81.81
US$101.79
+24.42%
12.88%US$138.00US$82.00n/a24
Jun ’26US$76.84
US$101.79
+32.47%
12.88%US$138.00US$82.00n/a24
May ’26US$83.26
US$105.02
+26.14%
11.99%US$138.00US$82.00n/a23
Apr ’26US$87.12
US$112.07
+28.64%
11.93%US$146.00US$95.00n/a22
Mar ’26US$92.25
US$113.79
+23.35%
12.22%US$146.00US$95.00n/a23
Feb ’26US$98.82
US$123.97
+25.45%
11.41%US$150.00US$100.00US$110.2724
Jan ’26US$99.48
US$128.73
+29.40%
11.31%US$155.00US$100.00US$105.2625
Dec ’25US$101.64
US$130.33
+28.22%
10.60%US$155.00US$100.00US$101.8325
Nov ’25US$101.88
US$133.56
+31.10%
7.90%US$155.00US$110.00US$85.9827
Oct ’25US$114.74
US$139.03
+21.17%
5.84%US$155.00US$120.00US$90.1326
Sep ’25US$118.45
US$139.22
+17.53%
5.89%US$155.00US$120.00US$84.1226
Aug ’25US$113.82
US$141.14
+24.00%
5.54%US$155.00US$120.00US$79.2926
Jul ’25US$127.90
US$142.68
+11.56%
5.31%US$155.00US$120.00US$81.8125
Jun ’25US$125.54
US$141.88
+13.01%
6.14%US$155.00US$118.00US$76.8425
May ’25US$128.80
US$141.54
+9.89%
6.15%US$155.00US$118.00US$83.2626
Apr ’25US$130.99
US$136.21
+3.98%
5.73%US$148.00US$114.00US$87.1225
Mar ’25US$126.96
US$133.65
+5.27%
7.60%US$148.00US$103.00US$92.2526
Feb ’25US$126.38
US$127.73
+1.07%
7.61%US$140.00US$103.00US$98.8227
US$117.58
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Merck & Co., Inc. 48 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Luisa HectorBerenberg