Merck & Co., Inc.

NYSE:MRK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$248.0b

Merck Değerleme

MRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRK ( $98.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $279.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$12.15b
Piyasa DeğeriUS$248.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$347.8b
LLY Eli Lilly
82.6x29.8%US$691.3b
PFE Pfizer
35x14.8%US$149.4b
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.4b
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRK'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
MRK 20.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRK Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 38.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.05
US$128.73
+31.3%
11.3%US$155.00US$100.00n/a25
Dec ’25US$101.64
US$130.33
+28.2%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Nov ’25US$101.88
US$133.56
+31.1%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$114.74
US$139.03
+21.2%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$118.45
US$139.22
+17.5%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$113.82
US$141.14
+24.0%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$127.90
US$142.68
+11.6%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$125.54
US$141.88
+13.0%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$128.80
US$141.54
+9.9%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$130.99
US$136.21
+4.0%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$126.96
US$133.65
+5.3%
7.6%US$148.00US$103.00n/a26
Feb ’25US$126.38
US$127.73
+1.1%
7.6%US$140.00US$103.00n/a27
Jan ’25US$109.02
US$122.90
+12.7%
7.0%US$135.00US$103.00n/a28
Dec ’24US$103.46
US$123.61
+19.5%
6.8%US$135.00US$103.00US$101.6428
Nov ’24US$102.85
US$123.71
+20.3%
6.6%US$135.00US$103.00US$101.8827
Oct ’24US$102.95
US$122.82
+19.3%
6.8%US$135.00US$103.00US$114.7427
Sep ’24US$109.84
US$122.72
+11.7%
7.2%US$135.00US$97.00US$118.4528
Aug ’24US$105.28
US$123.27
+17.1%
7.0%US$135.00US$97.00US$113.8228
Jul ’24US$115.39
US$122.58
+6.2%
8.0%US$135.00US$97.00US$127.9026
Jun ’24US$110.93
US$122.89
+10.8%
8.3%US$136.00US$97.00US$125.5427
May ’24US$116.34
US$123.07
+5.8%
9.6%US$155.00US$97.00US$128.8028
Apr ’24US$106.39
US$120.07
+12.9%
10.9%US$155.00US$96.00US$130.9927
Mar ’24US$106.65
US$119.85
+12.4%
10.8%US$155.00US$96.00US$126.9626
Feb ’24US$106.98
US$117.58
+9.9%
9.3%US$136.00US$97.00US$126.3824
Jan ’24US$110.95
US$113.88
+2.6%
9.5%US$136.00US$97.00US$109.0224
Dec ’23US$109.80
US$109.61
-0.2%
6.9%US$125.00US$97.00US$103.4623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Merck & Co., Inc. 61 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research