Eli Lilly and Company

NYSE:LLY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$705.2b

Eli Lilly Değerleme

LLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LLY ( $773.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1318.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.2x
KazançlarUS$8.37b
Piyasa DeğeriUS$705.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
JNJ Johnson & Johnson
23.4x10.6%US$349.2b
MRK Merck
20.5x16.0%US$252.2b
PFE Pfizer
35x14.8%US$150.9b
ZTS Zoetis
30.1x10.0%US$74.3b
LLY Eli Lilly
83.2x29.8%US$705.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LLY'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
LLY 83.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.2x
Adil PE Oran54.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 54.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$773.84
US$984.05
+27.2%
15.1%US$1,250.00US$580.00n/a27
Dec ’25US$795.35
US$992.82
+24.8%
14.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Nov ’25US$818.93
US$1,005.86
+22.8%
13.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Oct ’25US$884.48
US$995.42
+12.5%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Sep ’25US$960.02
US$986.82
+2.8%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Aug ’25US$832.44
US$918.99
+10.4%
16.3%US$1,117.00US$540.00n/a26
Jul ’25US$914.37
US$868.94
-5.0%
14.0%US$1,029.51US$540.00n/a25
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.9%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.8%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.8%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.9%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.5%
13.9%US$763.00US$430.00n/a26
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.0%
13.6%US$727.00US$430.00n/a27
Dec ’24US$584.04
US$619.14
+6.0%
14.2%US$722.00US$430.00US$795.3527
Nov ’24US$554.46
US$594.24
+7.2%
16.2%US$710.00US$340.00US$818.9326
Oct ’24US$537.13
US$568.74
+5.9%
14.0%US$640.00US$340.00US$884.4826
Sep ’24US$557.11
US$536.36
-3.7%
16.8%US$633.00US$300.00US$960.0227
Aug ’24US$453.09
US$475.01
+4.8%
14.2%US$565.00US$300.00US$832.4427
Jul ’24US$468.98
US$451.39
-3.8%
14.8%US$550.00US$300.00US$914.3723
Jun ’24US$436.49
US$436.70
+0.05%
14.7%US$507.00US$300.00US$820.3423
May ’24US$405.81
US$394.61
-2.8%
15.0%US$485.00US$270.00US$776.7523
Apr ’24US$343.42
US$375.83
+9.4%
13.3%US$444.00US$270.00US$760.5523
Mar ’24US$314.17
US$381.05
+21.3%
12.8%US$444.00US$270.00US$782.1222
Feb ’24US$342.57
US$377.82
+10.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$660.4322
Jan ’24US$365.84
US$377.95
+3.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$582.9222
Dec ’23US$370.33
US$371.23
+0.2%
15.5%US$436.00US$202.00US$584.0422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eli Lilly and Company 63 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg