Johnson & Johnson

NYSE:JNJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$347.8b

Johnson & Johnson Değerleme

JNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JNJ ( $144.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $267.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JNJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JNJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JNJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUS$14.77b
Piyasa DeğeriUS$347.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JNJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
MRK Merck
20.4x16.0%US$248.0b
LLY Eli Lilly
82.6x29.8%US$691.3b
PFE Pfizer
35x14.8%US$149.4b
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.4b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$347.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (42.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JNJ'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
JNJ 23.6xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JNJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 36.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JNJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$144.47
US$174.28
+20.6%
7.2%US$215.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$155.01
US$174.89
+12.8%
7.3%US$215.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$160.13
US$174.28
+8.8%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$161.99
US$171.32
+5.8%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$165.86
US$171.05
+3.1%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$160.76
US$170.67
+6.2%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.44
US$171.72
+17.3%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$146.67
US$171.94
+17.2%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25US$151.18
US$172.79
+14.3%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$157.78
US$175.41
+11.2%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25US$162.12
US$174.24
+7.5%
7.5%US$215.00US$157.00n/a21
Feb ’25US$158.36
US$174.55
+10.2%
7.4%US$215.00US$157.00n/a22
Jan ’25US$156.74
US$174.82
+11.5%
7.2%US$215.00US$157.00n/a22
Dec ’24US$158.38
US$174.55
+10.2%
7.4%US$215.00US$155.00US$155.0122
Nov ’24US$148.69
US$176.14
+18.5%
6.9%US$215.00US$157.00US$160.1322
Oct ’24US$155.75
US$179.81
+15.4%
6.5%US$215.00US$158.00US$161.9921
Sep ’24US$160.48
US$181.00
+12.8%
6.0%US$215.00US$164.00US$165.8621
Aug ’24US$168.89
US$182.35
+8.0%
6.1%US$215.00US$164.00US$160.7620
Jul ’24US$165.52
US$179.20
+8.3%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.4420
Jun ’24US$154.54
US$179.20
+16.0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.6720
May ’24US$163.60
US$178.79
+9.3%
7.1%US$215.00US$161.00US$151.1819
Apr ’24US$155.00
US$177.90
+14.8%
7.2%US$215.00US$161.00US$157.7821
Mar ’24US$152.57
US$179.24
+17.5%
7.0%US$215.00US$161.00US$162.1221
Feb ’24US$164.92
US$180.90
+9.7%
6.5%US$215.00US$164.00US$158.3620
Jan ’24US$176.65
US$181.95
+3.0%
7.1%US$215.00US$160.00US$156.7422
Dec ’23US$178.74
US$182.25
+2.0%
7.1%US$215.00US$160.00US$158.3820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson & Johnson 62 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays