Johnson & Johnson Değerleme
JNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JNJ ( $155.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $267.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JNJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.4x |
| Kazançlar | US$14.77b |
| Piyasa Değeri | US$368.63b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.9x | ||
MRK Merck | 20.8x | 15.6% | US$246.5b |
LLY Eli Lilly | 80.7x | 29.2% | US$678.4b |
PFE Pfizer | 33.3x | 16.8% | US$141.3b |
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.3b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.4x | 10.6% | US$368.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (41.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JNJ'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.4x |
| Adil PE Oran | 37x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$155.50 | US$174.89 +12.5% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$160.13 | US$174.28 +8.8% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$161.99 | US$171.32 +5.8% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$165.86 | US$171.05 +3.1% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$160.76 | US$170.67 +6.2% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$146.44 | US$171.72 +17.3% | 7.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$146.67 | US$171.94 +17.2% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$151.18 | US$172.79 +14.3% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$157.78 | US$175.41 +11.2% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$162.12 | US$174.24 +7.5% | 7.5% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$158.36 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$156.74 | US$174.82 +11.5% | 7.2% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$158.38 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$148.69 | US$176.14 +18.5% | 6.9% | US$215.00 | US$157.00 | US$160.13 | 22 |
| Oct ’24 | US$155.75 | US$179.81 +15.4% | 6.5% | US$215.00 | US$158.00 | US$161.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$160.48 | US$181.00 +12.8% | 6.0% | US$215.00 | US$164.00 | US$165.86 | 21 |
| Aug ’24 | US$168.89 | US$182.35 +8.0% | 6.1% | US$215.00 | US$164.00 | US$160.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$165.52 | US$179.20 +8.3% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.44 | 20 |
| Jun ’24 | US$154.54 | US$179.20 +16.0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.67 | 20 |
| May ’24 | US$163.60 | US$178.79 +9.3% | 7.1% | US$215.00 | US$161.00 | US$151.18 | 19 |
| Apr ’24 | US$155.00 | US$177.90 +14.8% | 7.2% | US$215.00 | US$161.00 | US$157.78 | 21 |
| Mar ’24 | US$152.57 | US$179.24 +17.5% | 7.0% | US$215.00 | US$161.00 | US$162.12 | 21 |
| Feb ’24 | US$164.92 | US$180.90 +9.7% | 6.5% | US$215.00 | US$164.00 | US$158.36 | 20 |
| Jan ’24 | US$176.65 | US$181.95 +3.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$156.74 | 22 |
| Dec ’23 | US$178.74 | US$182.25 +2.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$158.38 | 20 |
| Nov ’23 | US$173.09 | US$181.95 +5.1% | 7.0% | US$215.00 | US$160.00 | US$148.69 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%