Viatris Inc.

NasdaqGS:VTRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.0b

Viatris Değerleme

VTRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTRS ( $13.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VTRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VTRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$15.05b
Piyasa DeğeriUS$15.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VTRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VTRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
RPRX Royalty Pharma
5.2x7.2%US$15.6b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.2x2.5%US$19.4b
CTLT Catalent
2.5x6.8%US$11.1b
ELAN Elanco Animal Health
1.5x3.7%US$6.6b
VTRS Viatris
1.1x-1.1%US$16.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VTRS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VTRS'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

73 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
VTRS 1.1xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VTRS Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VTRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VTRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VTRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.37
US$13.08
-2.1%
8.9%US$15.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$11.62
US$12.90
+11.0%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$11.49
US$12.90
+12.2%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$12.08
US$12.90
+6.8%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$11.96
US$12.65
+5.7%
10.3%US$15.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$10.59
US$12.40
+17.1%
6.9%US$14.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$10.60
US$12.40
+16.9%
6.9%US$14.00US$11.00n/a8
May ’25US$11.63
US$12.40
+6.6%
7.0%US$14.00US$11.00n/a9
Apr ’25US$11.94
US$12.40
+3.8%
7.0%US$14.00US$11.00n/a9
Mar ’25US$12.59
US$11.95
-5.1%
9.6%US$14.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$11.87
US$11.73
-1.2%
11.1%US$14.00US$10.00n/a9
Jan ’25US$10.83
US$11.62
+7.3%
12.7%US$14.00US$9.00n/a9
Dec ’24US$9.37
US$11.61
+23.9%
13.5%US$14.00US$9.00n/a8
Nov ’24US$8.92
US$11.74
+31.6%
13.9%US$14.00US$9.00US$11.628
Oct ’24US$9.86
US$12.66
+28.4%
11.2%US$15.00US$10.00US$11.499
Sep ’24US$10.79
US$12.46
+15.4%
12.0%US$15.00US$10.00US$12.089
Aug ’24US$10.22
US$12.34
+20.8%
12.0%US$15.00US$10.00US$11.969
Jul ’24US$9.98
US$12.51
+25.4%
11.9%US$15.00US$10.00US$10.5910
Jun ’24US$9.18
US$12.66
+37.9%
11.8%US$15.00US$10.00US$10.609
May ’24US$9.36
US$12.66
+35.2%
11.8%US$15.00US$10.00US$11.639
Apr ’24US$9.62
US$13.35
+38.8%
17.3%US$18.00US$10.00US$11.9411
Mar ’24US$11.31
US$13.37
+18.2%
16.7%US$18.00US$10.00US$12.5912
Feb ’24US$12.26
US$13.45
+9.7%
16.9%US$18.00US$10.00US$11.8712
Jan ’24US$11.13
US$13.27
+19.3%
18.2%US$18.00US$10.00US$10.8311
Dec ’23US$11.24
US$13.27
+18.1%
18.2%US$18.00US$10.00US$9.3711
Nov ’23US$10.25
US$12.55
+22.4%
22.4%US$18.00US$9.00US$8.9211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%