Elanco Animal Health Incorporated

NYSE:ELAN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Elanco Animal Health Değerleme

ELAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.86
Fair Value
80.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELAN ( $10.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$338.00m
Piyasa DeğeriUS$5.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.5x5.0%US$4.2b
OGN Organon
4.6xn/aUS$4.0b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15x8.7%US$8.4b
CORT Corcept Therapeutics
44.3x36.7%US$6.2b
ELAN Elanco Animal Health
15.4x-3.1%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELAN'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.4xn/aUS$1.94b
PROC.F Procaps Group
3.2xn/aUS$165.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x0.2%US$9.87m
CPMD CannaPharmaRX
1.9xn/aUS$2.63m
ELAN 15.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELAN Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.53
US$15.42
+46.4%
14.6%US$19.00US$12.00n/a12
Mar ’26US$11.17
US$15.75
+41.0%
12.7%US$19.00US$12.00n/a12
Feb ’26US$12.03
US$16.92
+40.6%
13.5%US$20.00US$14.00n/a12
Jan ’26US$12.11
US$17.50
+44.5%
13.1%US$20.00US$14.00n/a12
Dec ’25US$13.21
US$17.84
+35.1%
11.9%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.60
US$18.33
+45.4%
10.1%US$20.00US$15.00n/a10
Oct ’25US$14.50
US$18.63
+28.5%
11.5%US$22.00US$15.00n/a10
Sep ’25US$15.47
US$18.73
+21.0%
9.2%US$21.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$13.04
US$18.93
+45.1%
10.4%US$22.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$14.10
US$19.30
+36.9%
13.8%US$23.00US$16.00n/a11
Jun ’25US$17.68
US$19.21
+8.6%
13.0%US$23.00US$16.00n/a11
May ’25US$13.15
US$17.76
+35.0%
11.1%US$20.00US$14.00n/a12
Apr ’25US$15.97
US$17.09
+7.0%
16.4%US$20.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$16.03
US$16.27
+1.5%
18.2%US$20.00US$11.00US$11.1711
Feb ’25US$14.79
US$15.77
+6.6%
17.8%US$20.00US$11.00US$12.0311
Jan ’25US$14.90
US$13.80
-7.4%
17.7%US$18.00US$10.00US$12.1110
Dec ’24US$12.40
US$13.33
+7.5%
17.7%US$18.00US$10.00US$13.219
Nov ’24US$8.63
US$13.28
+53.9%
20.0%US$18.00US$9.50US$12.609
Oct ’24US$11.24
US$14.06
+25.1%
19.0%US$19.00US$9.50US$14.508
Sep ’24US$12.39
US$13.94
+12.5%
19.7%US$19.00US$9.50US$15.478
Aug ’24US$11.97
US$13.19
+10.2%
25.4%US$19.00US$8.50US$13.048
Jul ’24US$10.06
US$13.19
+31.1%
25.4%US$19.00US$8.50US$14.108
Jun ’24US$8.60
US$13.19
+53.3%
25.4%US$19.00US$8.50US$17.688
May ’24US$9.60
US$13.63
+41.9%
21.4%US$19.00US$9.00US$13.158
Apr ’24US$9.40
US$15.06
+60.2%
20.9%US$20.00US$10.50US$15.978
Mar ’24US$11.26
US$15.44
+37.1%
19.0%US$20.00US$10.50US$16.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$15.42
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elanco Animal Health Incorporated 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays