Elanco Animal Health Incorporated

NYSE:ELAN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Elanco Animal Health Değerleme

ELAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELAN ( $11.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarUS$205.00m
Piyasa DeğeriUS$5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.8b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.1x16.3%US$7.4b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
CORT Corcept Therapeutics
38.3x41.4%US$5.4b
ELAN Elanco Animal Health
28x1.6%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELAN Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELAN'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
ELAN 28.0xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELAN Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.63
US$17.50
+50.5%
13.1%US$20.00US$14.00n/a12
Dec ’25US$13.21
US$17.84
+35.1%
11.9%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.60
US$18.33
+45.4%
10.1%US$20.00US$15.00n/a10
Oct ’25US$14.50
US$18.63
+28.5%
11.5%US$22.00US$15.00n/a10
Sep ’25US$15.47
US$18.73
+21.0%
9.2%US$21.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$13.04
US$18.93
+45.1%
10.4%US$22.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$14.10
US$19.30
+36.9%
13.8%US$23.00US$16.00n/a11
Jun ’25US$17.68
US$19.21
+8.6%
13.0%US$23.00US$16.00n/a11
May ’25US$13.15
US$17.76
+35.0%
11.1%US$20.00US$14.00n/a12
Apr ’25US$15.97
US$17.09
+7.0%
16.4%US$20.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$16.03
US$16.27
+1.5%
18.2%US$20.00US$11.00n/a11
Feb ’25US$14.79
US$15.77
+6.6%
17.8%US$20.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$14.90
US$13.80
-7.4%
17.7%US$18.00US$10.00n/a10
Dec ’24US$12.40
US$13.33
+7.5%
17.7%US$18.00US$10.00US$13.219
Nov ’24US$8.63
US$13.28
+53.9%
20.0%US$18.00US$9.50US$12.609
Oct ’24US$11.24
US$14.06
+25.1%
19.0%US$19.00US$9.50US$14.508
Sep ’24US$12.39
US$13.94
+12.5%
19.7%US$19.00US$9.50US$15.478
Aug ’24US$11.97
US$13.19
+10.2%
25.4%US$19.00US$8.50US$13.048
Jul ’24US$10.06
US$13.19
+31.1%
25.4%US$19.00US$8.50US$14.108
Jun ’24US$8.60
US$13.19
+53.3%
25.4%US$19.00US$8.50US$17.688
May ’24US$9.60
US$13.63
+41.9%
21.4%US$19.00US$9.00US$13.158
Apr ’24US$9.40
US$15.06
+60.2%
20.9%US$20.00US$10.50US$15.978
Mar ’24US$11.26
US$15.44
+37.1%
19.0%US$20.00US$10.50US$16.038
Feb ’24US$14.06
US$16.75
+19.1%
15.1%US$20.00US$12.00US$14.798
Jan ’24US$12.22
US$17.25
+41.2%
18.7%US$23.00US$12.00US$14.908
Dec ’23US$13.19
US$17.38
+31.7%
18.4%US$23.00US$12.00US$12.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elanco Animal Health Incorporated 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays