Kiora Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:KPRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9m

Kiora Pharmaceuticals Değerleme

KPRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPRX ( $3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $496.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.8x
KazançlarUS$5.55m
Piyasa DeğeriUS$9.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
CPMD CannaPharmaRX
3.9xn/aUS$4.9m
ETST Earth Science Tech
14.9xn/aUS$39.0m
BSEM BioStem Technologies
12.6x33.8%US$210.2m
IBO Impact BioMedical
14.8xn/aUS$16.6m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPRX'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.4x24.0%
KPRX Kiora Pharmaceuticals
 1.8x-40.4%US$9.87m
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX 1.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.4x24.0%
KPRX Kiora Pharmaceuticals
 1.8x-40.4%US$9.87m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPRX Price-To-Earnings Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.8x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.8 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.30
US$30.33
+819.2%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$3.26
US$30.33
+830.5%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$3.60
US$30.33
+742.6%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$3.57
US$30.33
+749.7%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$3.70
US$30.33
+719.8%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$4.53
US$30.33
+569.6%
59.7%US$54.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$4.35
US$33.00
+658.6%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$4.44
US$33.00
+643.7%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
May ’25US$4.91
US$33.00
+572.8%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$5.40
US$33.00
+511.1%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$5.90
US$33.00
+459.8%
46.4%US$54.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$7.65
US$115.50
+1,409.8%
111.2%US$297.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$4.70
US$115.50
+2,356.6%
111.2%US$297.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$4.91
US$115.50
+2,254.7%
111.2%US$297.00US$18.00US$3.263
Nov ’24US$5.44
US$111.00
+1,941.3%
118.5%US$297.00US$18.00US$3.603
Oct ’24US$5.11
US$111.00
+2,072.5%
118.5%US$297.00US$18.00US$3.573
Sep ’24US$4.39
US$111.00
+2,429.9%
118.5%US$297.00US$18.00US$3.703
Aug ’24US$5.35
US$414.00
+7,632.4%
112.3%US$1,071.00US$63.00US$4.533
Jul ’24US$5.79
US$414.00
+7,055.1%
112.3%US$1,071.00US$63.00US$4.353
Jun ’24US$14.99
US$414.00
+2,662.8%
112.3%US$1,071.00US$63.00US$4.443
May ’24US$35.82
US$411.00
+1,047.4%
113.7%US$1,071.00US$54.00US$4.913
Apr ’24US$30.06
US$411.00
+1,267.3%
113.7%US$1,071.00US$54.00US$5.403
Mar ’24US$36.72
US$423.00
+1,052.0%
108.3%US$1,071.00US$90.00US$5.903
Feb ’24US$32.22
US$580.50
+1,701.7%
84.5%US$1,071.00US$90.00US$7.652
Jan ’24US$30.87
US$580.50
+1,780.5%
84.5%US$1,071.00US$90.00US$4.702
Dec ’23US$33.12
US$580.50
+1,652.7%
84.5%US$1,071.00US$90.00US$4.912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kiora Pharmaceuticals, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.
Matthew KaplanLadenburg Thalmann & Company