SNDL Inc.

NasdaqCM:SNDL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$520.4m

SNDL Değerleme

SNDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNDL ( $1.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNDL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNDL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SNDL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SNDL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNDL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCA$911.22m
Piyasa DeğeriCA$726.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SNDL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SNDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
ESPR Esperion Therapeutics
1.6x31.1%US$474.9m
RVNC Revance Therapeutics
1.6x21.9%US$398.6m
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.4x17.2%US$456.2m
ELTP Elite Pharmaceuticals
9.3xn/aUS$708.8m
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SNDL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SNDL'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x10.2%
SNDL SNDL
 0.8x7.2%US$520.38m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
SNDL 0.8xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x23.8%
SNDL SNDL
 0.8x146.1%US$520.38m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SNDL Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SNDL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SNDL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SNDL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.98
US$3.49
+76.2%
14.5%US$4.00US$2.98n/a2
Nov ’25US$2.11
US$3.66
+73.5%
9.3%US$4.00US$3.32n/a2
Oct ’25US$1.99
US$3.66
+84.0%
9.3%US$4.00US$3.32n/a2
Sep ’25US$1.97
US$3.63
+84.3%
10.3%US$4.00US$3.26n/a2
Aug ’25US$2.21
US$3.61
+63.4%
10.9%US$4.00US$3.22n/a2
Jul ’25US$1.92
US$3.62
+88.4%
10.7%US$4.00US$3.23n/a2
Jun ’25US$2.22
US$3.63
+63.3%
10.4%US$4.00US$3.25n/a2
May ’25US$2.22
US$3.61
+62.8%
10.6%US$4.00US$3.23n/a2
Apr ’25US$1.97
US$3.61
+83.5%
10.6%US$4.00US$3.23n/a2
Mar ’25US$1.38
US$3.65
+164.3%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Feb ’25US$1.39
US$3.65
+162.4%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Jan ’25US$1.64
US$3.65
+122.4%
9.7%US$4.00US$3.30n/a2
Dec ’24US$1.50
US$3.64
+142.8%
10.2%US$4.01US$3.27n/a2
Jun ’24US$1.45
US$3.26
+125.1%
0.6%US$3.28US$3.24US$2.222
May ’24US$1.54
US$3.27
+112.2%
0.02%US$3.27US$3.27US$2.222
Apr ’24US$1.60
US$3.45
+115.6%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.974
Mar ’24US$1.82
US$3.45
+89.5%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.384
Feb ’24US$2.33
US$3.45
+48.0%
11.0%US$3.98US$2.95US$1.394
Jan ’24US$2.09
US$3.42
+63.6%
10.9%US$3.94US$2.93US$1.644
Dec ’23US$2.88
US$3.43
+18.9%
11.3%US$3.97US$2.95US$1.504
Nov ’23US$2.41
US$3.39
+40.5%
14.4%US$4.00US$2.81US$1.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.08

7D

2.0%

1Y

80.5%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%