Journey Medical Corporation

NasdaqCM:DERM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$218.7m

Journey Medical Değerleme

DERM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DERM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DERM ( $7.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DERM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DERM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DERM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DERM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DERM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DERM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$68.18m
Piyasa DeğeriUS$218.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DERM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DERM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
SIGA SIGA Technologies
4.1x83.13%US$218.4m
MDWD MediWound
14.4x47.76%US$170.5m
SNDL SNDL
0.5x3.71%US$340.7m
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$114.6m
DERM Journey Medical
3.2x26.82%US$218.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: DERM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (5.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DERM'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

62 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1.3x1.89%US$18.75b
HTSU.Y Hisamitsu Pharmaceutical
1.2xn/aUS$8.17b
OGN Organon
0.6x1.69%US$3.61b
BHC Bausch Health Companies
0.2x-2.15%US$2.41b
DERM 3.2xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies62PS0612182430+
62 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DERM Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DERM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DERM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DERM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DERM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.75
US$13.75
+77.42%
6.03%US$15.00US$13.00n/a4
Aug ’27US$6.37
US$13.50
+111.93%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Jul ’27US$7.04
US$13.50
+91.76%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Jun ’27US$6.09
US$13.50
+121.67%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
May ’27US$5.19
US$13.50
+160.12%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Apr ’27US$4.64
US$13.25
+185.56%
13.47%US$16.00US$11.00n/a4
Mar ’27US$8.17
US$13.50
+65.24%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Feb ’27US$8.36
US$13.50
+61.48%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Jan ’27US$7.71
US$13.50
+75.10%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Dec ’26US$7.63
US$13.50
+76.93%
11.11%US$16.00US$12.00n/a4
Nov ’26US$8.12
US$12.00
+47.78%
10.21%US$13.00US$10.00n/a4
Oct ’26US$7.25
US$12.00
+65.52%
10.21%US$13.00US$10.00n/a4
Sep ’26US$7.21
US$11.80
+63.66%
9.88%US$13.00US$10.00n/a5
Aug ’26US$6.99
US$10.50
+50.21%
10.65%US$12.00US$9.00US$6.374
Jul ’26US$6.97
US$9.75
+39.89%
8.50%US$11.00US$9.00US$7.044
Jun ’26US$8.06
US$9.75
+20.97%
8.50%US$11.00US$9.00US$6.094
May ’26US$6.88
US$9.88
+43.53%
9.04%US$11.00US$9.00US$5.194
Apr ’26US$5.97
US$9.88
+65.41%
9.04%US$11.00US$9.00US$4.644
Mar ’26US$5.63
US$10.00
+77.62%
10.00%US$11.00US$9.00US$8.174
Feb ’26US$4.55
US$10.00
+119.78%
10.00%US$11.00US$9.00US$8.364
Jan ’26US$3.91
US$10.00
+155.75%
10.00%US$11.00US$9.00US$7.714
Dec ’25US$5.78
US$10.00
+73.01%
10.00%US$11.00US$9.00US$7.634
Nov ’25US$6.17
US$9.13
+47.89%
12.48%US$11.00US$8.00US$8.124
Oct ’25US$5.81
US$9.13
+57.06%
12.48%US$11.00US$8.00US$7.254
Sep ’25US$4.98
US$9.17
+84.07%
14.32%US$11.00US$8.00US$7.213
Aug ’25US$5.53
US$9.17
+65.76%
14.32%US$11.00US$8.00US$6.993
US$13.75
Fair Value
43.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Journey Medical Corporation 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott HenryAlliance Global Partners
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.