Bausch Health Companies Inc.

NYSE:BHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Bausch Health Companies Değerleme

BHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHC ( $7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$9.47b
Piyasa DeğeriUS$2.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.6b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.4b
PBH Prestige Consumer Healthcare
3.6x2.4%US$4.1b
OGN Organon
0.6x0.04%US$3.8b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHC'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x10.3%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x1.5%US$2.81b
OGN Organon
0.6x0.04%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.64b
BHC 0.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x24.1%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x218.3%US$2.81b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.68
US$8.57
+11.6%
36.8%US$12.00US$3.00n/a7
Dec ’25US$8.37
US$8.57
+2.4%
36.8%US$12.00US$3.00n/a7
Nov ’25US$9.78
US$8.29
-15.3%
35.2%US$12.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$8.27
US$8.00
-3.3%
32.0%US$12.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$5.93
US$7.88
+32.8%
31.5%US$12.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$6.10
US$8.56
+40.4%
35.7%US$13.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$7.09
US$9.79
+38.0%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$6.56
US$9.79
+49.2%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
May ’25US$8.75
US$10.36
+18.4%
26.9%US$16.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$10.40
US$9.79
-5.9%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$9.89
US$9.79
-1.1%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$7.98
US$9.50
+19.0%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$8.02
US$9.50
+18.5%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Dec ’24US$7.36
US$9.50
+29.1%
33.6%US$16.00US$6.00US$8.377
Nov ’24US$7.08
US$9.50
+34.2%
33.6%US$16.00US$6.00US$9.787
Oct ’24US$8.22
US$9.64
+17.3%
32.6%US$16.00US$6.00US$8.277
Sep ’24US$8.46
US$8.50
+0.5%
20.6%US$12.00US$6.00US$5.937
Aug ’24US$9.47
US$8.57
-9.5%
20.8%US$12.00US$6.00US$6.107
Jul ’24US$8.00
US$8.50
+6.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$7.096
Jun ’24US$8.20
US$12.33
+50.4%
82.7%US$35.00US$6.00US$6.566
May ’24US$7.51
US$13.08
+74.2%
75.2%US$35.00US$7.00US$8.756
Apr ’24US$8.10
US$14.00
+72.8%
75.3%US$35.00US$7.00US$10.405
Mar ’24US$9.22
US$13.33
+44.6%
73.1%US$35.00US$7.00US$9.896
Feb ’24US$7.83
US$12.00
+53.3%
81.0%US$35.00US$6.00US$7.987
Jan ’24US$6.28
US$12.00
+91.1%
81.0%US$35.00US$6.00US$8.027
Dec ’23US$7.70
US$12.00
+55.8%
81.0%US$35.00US$6.00US$7.367

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bausch Health Companies Inc. 46 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Douglas TsaoBarclays
Ardalan ArfaeiBMO Capital Markets Equity Research