Supernus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:SUPN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Supernus Pharmaceuticals Değerleme

SUPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPN ( $35.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $150.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SUPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$59.71m
Piyasa DeğeriUS$1.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
13.6x13.6%US$2.1b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
48.7x35.5%US$2.1b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.5x32.8%US$1.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.1x36.2%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUPN Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUPN'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.79b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
2.4xn/aUS$64.48m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.16m
SUPN 33.1xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUPN Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.82
US$39.25
+9.6%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$33.97
US$39.25
+15.5%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.00
US$39.25
+22.7%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$35.16
US$40.50
+15.2%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$29.57
US$40.50
+37.0%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jul ’25US$26.55
US$40.50
+52.5%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jun ’25US$27.12
US$40.50
+49.3%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
May ’25US$30.08
US$40.50
+34.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Apr ’25US$33.52
US$40.50
+20.8%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$31.01
US$40.50
+30.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Feb ’25US$27.86
US$41.00
+47.2%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Jan ’25US$28.94
US$41.00
+41.7%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Dec ’24US$27.58
US$41.00
+48.7%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Nov ’24US$23.91
US$40.75
+70.4%
4.7%US$43.00US$38.00US$33.974
Oct ’24US$27.57
US$42.25
+53.2%
6.1%US$45.00US$38.00US$32.004
Sep ’24US$32.49
US$42.25
+30.0%
6.1%US$45.00US$38.00US$35.164
Aug ’24US$31.69
US$42.25
+33.3%
6.1%US$45.00US$38.00US$29.574
Jul ’24US$30.06
US$43.00
+43.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.554
Jun ’24US$32.96
US$43.00
+30.5%
7.2%US$46.00US$38.00US$27.124
May ’24US$36.95
US$42.75
+15.7%
6.7%US$45.00US$38.00US$30.084
Apr ’24US$36.23
US$42.75
+18.0%
6.7%US$45.00US$38.00US$33.524
Mar ’24US$39.25
US$42.75
+8.9%
6.7%US$45.00US$38.00US$31.014
Feb ’24US$41.58
US$43.25
+4.0%
7.7%US$47.00US$38.00US$27.864
Jan ’24US$35.67
US$40.25
+12.8%
11.3%US$45.00US$33.00US$28.944
Dec ’23US$37.02
US$38.67
+4.4%
10.8%US$43.00US$33.00US$27.583
Nov ’23US$34.31
US$35.33
+3.0%
11.6%US$40.00US$30.00US$23.913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin