Harmony Biosciences Holdings, Inc.

NasdaqGM:HRMY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Harmony Biosciences Holdings Değerleme

HRMY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRMY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRMY ( $34.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $300.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRMY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRMY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRMY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRMY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRMY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRMY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$122.63m
Piyasa DeğeriUS$1.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRMY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRMY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.9x6.7%US$1.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
32.8x36.2%US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.8x22.0%US$957.8m
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.8b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.9x34.5%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRMY Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRMY'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
HRMY 15.9xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRMY Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRMY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRMY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRMY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRMY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.28
US$53.88
+57.2%
21.4%US$75.00US$31.00n/a8
Dec ’25US$34.67
US$47.11
+35.9%
23.1%US$59.00US$28.00n/a9
Nov ’25US$33.08
US$47.11
+42.4%
23.1%US$59.00US$28.00n/a9
Oct ’25US$39.24
US$44.88
+14.4%
23.0%US$56.00US$28.00n/a8
Sep ’25US$35.98
US$43.29
+20.3%
23.3%US$56.00US$28.00n/a7
Aug ’25US$32.72
US$43.63
+33.3%
22.0%US$56.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$30.42
US$43.63
+43.4%
22.0%US$56.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$29.40
US$43.00
+46.3%
23.6%US$56.00US$28.00n/a7
May ’25US$30.27
US$42.25
+39.6%
22.9%US$56.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$33.01
US$41.63
+26.1%
22.0%US$56.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$32.11
US$41.63
+29.6%
22.0%US$56.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$31.29
US$40.00
+27.8%
26.9%US$56.00US$27.00n/a8
Jan ’25US$32.30
US$39.38
+21.9%
29.1%US$56.00US$25.00n/a8
Dec ’24US$30.48
US$41.00
+34.5%
28.6%US$56.00US$25.00US$34.679
Nov ’24US$24.52
US$40.22
+64.0%
30.9%US$56.00US$25.00US$33.089
Oct ’24US$32.77
US$57.56
+75.6%
23.8%US$72.00US$31.00US$39.249
Sep ’24US$36.09
US$58.50
+62.1%
21.7%US$72.00US$38.00US$35.988
Aug ’24US$33.99
US$59.25
+74.3%
21.2%US$72.00US$38.00US$32.728
Jul ’24US$35.19
US$59.88
+70.1%
22.3%US$75.00US$38.00US$30.428
Jun ’24US$34.39
US$60.67
+76.4%
19.3%US$75.00US$38.00US$29.409
May ’24US$32.76
US$59.89
+82.8%
19.9%US$71.00US$35.00US$30.279
Apr ’24US$32.65
US$63.00
+93.0%
13.5%US$71.00US$43.00US$33.018
Mar ’24US$42.81
US$63.00
+47.2%
13.5%US$71.00US$43.00US$32.118
Feb ’24US$48.21
US$66.13
+37.2%
10.6%US$71.00US$49.00US$31.298
Jan ’24US$55.10
US$63.88
+15.9%
8.4%US$70.00US$52.00US$32.308
Dec ’23US$60.00
US$64.63
+7.7%
8.7%US$70.00US$52.00US$30.488

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Harmony Biosciences Holdings, Inc. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.
David HoangCitigroup Inc