Collegium Pharmaceutical, Inc.

NasdaqGS:COLL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$967.5m

Collegium Pharmaceutical Değerleme

COLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COLL ( $30.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $402.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

COLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$88.59m
Piyasa DeğeriUS$967.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
PAHC Phibro Animal Health
55.3x60.0%US$947.4m
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.5x32.8%US$1.9b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
13.6x13.6%US$2.1b
INVA Innoviva
18.5xn/aUS$1.2b
COLL Collegium Pharmaceutical
11.1x22.0%US$967.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (25.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COLL'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.79b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
2.4xn/aUS$64.48m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.16m
COLL 11.1xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies12PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COLL Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.41
US$42.25
+38.9%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$33.46
US$43.25
+29.3%
10.8%US$50.00US$37.00n/a4
Oct ’25US$39.70
US$43.25
+8.9%
10.8%US$50.00US$37.00n/a4
Sep ’25US$38.46
US$42.50
+10.5%
8.6%US$47.00US$37.00n/a4
Aug ’25US$38.59
US$42.00
+8.8%
8.5%US$47.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$32.62
US$41.00
+25.7%
5.3%US$44.00US$39.00n/a3
Jun ’25US$33.14
US$40.00
+20.7%
2.0%US$41.00US$39.00n/a3
May ’25US$37.78
US$40.00
+5.9%
1.8%US$41.00US$39.00n/a4
Apr ’25US$38.88
US$40.00
+2.9%
1.8%US$41.00US$39.00n/a4
Mar ’25US$37.13
US$40.00
+7.7%
1.8%US$41.00US$39.00n/a4
Feb ’25US$33.47
US$37.75
+12.8%
3.4%US$40.00US$37.00n/a4
Jan ’25US$30.78
US$33.50
+8.8%
9.1%US$37.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$25.60
US$33.50
+30.9%
9.1%US$37.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$21.80
US$33.50
+53.7%
9.1%US$37.00US$30.00US$33.464
Oct ’24US$22.35
US$34.00
+52.1%
8.1%US$37.00US$30.00US$39.704
Sep ’24US$23.74
US$34.00
+43.2%
8.1%US$37.00US$30.00US$38.464
Aug ’24US$22.77
US$33.25
+46.0%
6.2%US$35.00US$30.00US$38.594
Jul ’24US$21.49
US$34.60
+61.0%
9.4%US$40.00US$30.00US$32.625
Jun ’24US$22.35
US$34.60
+54.8%
9.4%US$40.00US$30.00US$33.145
May ’24US$22.99
US$35.75
+55.5%
7.2%US$40.00US$33.00US$37.784
Apr ’24US$23.99
US$36.25
+51.1%
7.1%US$40.00US$33.00US$38.884
Mar ’24US$26.79
US$36.25
+35.3%
7.1%US$40.00US$33.00US$37.134
Feb ’24US$29.32
US$32.25
+10.0%
11.5%US$35.00US$26.00US$33.474
Jan ’24US$23.20
US$30.25
+30.4%
14.1%US$35.00US$26.00US$30.784
Dec ’23US$22.88
US$30.25
+32.2%
14.1%US$35.00US$26.00US$25.604
Nov ’23US$18.55
US$31.75
+71.2%
15.2%US$37.00US$26.00US$21.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin