Phibro Animal Health Corporation

NasdaqGM:PAHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$961.6m

Phibro Animal Health Değerleme

PAHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAHC ( $23.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
KazançlarUS$17.41m
Piyasa DeğeriUS$961.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
COLL Collegium Pharmaceutical
10.9x22.0%US$966.2m
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.5x36.2%US$2.0b
SIGA SIGA Technologies
5.4xn/aUS$462.7m
PAHC Phibro Animal Health
55.2x60.0%US$961.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAHC Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAHC'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
PAHC 55.2xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAHC Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 41.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.74
US$18.40
-22.5%
25.9%US$22.00US$9.00n/a5
Nov ’25US$23.18
US$16.80
-27.5%
29.7%US$22.00US$9.00n/a5
Oct ’25US$22.08
US$15.60
-29.3%
29.1%US$22.00US$9.00n/a5
Sep ’25US$21.00
US$14.00
-33.3%
25.8%US$19.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$18.51
US$13.50
-27.1%
26.4%US$19.00US$9.00n/a4
Jul ’25US$17.04
US$13.50
-20.8%
26.4%US$19.00US$9.00n/a4
Jun ’25US$17.63
US$13.50
-23.4%
26.4%US$19.00US$9.00n/a4
May ’25US$16.35
US$10.75
-34.3%
13.8%US$13.00US$9.00n/a4
Apr ’25US$12.61
US$10.75
-14.8%
13.8%US$13.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$13.39
US$11.20
-16.4%
14.3%US$13.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$10.94
US$11.20
+2.4%
14.3%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$11.58
US$11.75
+1.5%
11.1%US$13.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$9.87
US$12.50
+26.6%
18.3%US$16.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$11.19
US$16.75
+49.7%
19.1%US$21.00US$12.00US$23.184
Oct ’24US$12.77
US$16.75
+31.2%
19.1%US$21.00US$12.00US$22.084
Sep ’24US$14.51
US$16.75
+15.4%
19.1%US$21.00US$12.00US$21.004
Aug ’24US$14.83
US$17.00
+14.6%
19.1%US$21.00US$12.00US$18.514
Jul ’24US$13.70
US$17.00
+24.1%
19.1%US$21.00US$12.00US$17.044
Jun ’24US$12.92
US$17.00
+31.6%
19.1%US$21.00US$12.00US$17.634
May ’24US$15.87
US$17.33
+9.2%
22.3%US$21.00US$12.00US$16.353
Apr ’24US$15.32
US$17.33
+13.1%
22.3%US$21.00US$12.00US$12.613
Mar ’24US$15.93
US$17.25
+8.3%
19.4%US$21.00US$12.00US$13.394
Feb ’24US$15.89
US$16.75
+5.4%
17.6%US$20.00US$12.00US$10.944
Jan ’24US$13.41
US$16.75
+24.9%
17.6%US$20.00US$12.00US$11.584
Dec ’23US$12.56
US$16.33
+30.0%
20.2%US$20.00US$12.00US$9.873
Nov ’23US$14.88
US$17.33
+16.5%
16.5%US$21.00US$14.00US$11.193

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%