Phibro Animal Health Corporation

NasdaqGM:PAHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$876.5m

Phibro Animal Health Değerleme

PAHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAHC ( $21.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.4x
KazançlarUS$17.41m
Piyasa DeğeriUS$876.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
INVA Innoviva
17.2xn/aUS$1.1b
COLL Collegium Pharmaceutical
10.6x22.0%US$937.2m
SIGA SIGA Technologies
5xn/aUS$428.4m
SUPN Supernus Pharmaceuticals
32.9x36.2%US$2.0b
PAHC Phibro Animal Health
50.4x60.0%US$876.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAHC Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAHC'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.79b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.84b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.57m
PAHC 50.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAHC Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.4x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 41.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.64
US$19.40
-10.4%
28.2%US$25.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$23.37
US$18.40
-21.3%
25.9%US$22.00US$9.00n/a5
Nov ’25US$23.18
US$16.80
-27.5%
29.7%US$22.00US$9.00n/a5
Oct ’25US$22.08
US$15.60
-29.3%
29.1%US$22.00US$9.00n/a5
Sep ’25US$21.00
US$14.00
-33.3%
25.8%US$19.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$18.51
US$13.50
-27.1%
26.4%US$19.00US$9.00n/a4
Jul ’25US$17.04
US$13.50
-20.8%
26.4%US$19.00US$9.00n/a4
Jun ’25US$17.63
US$13.50
-23.4%
26.4%US$19.00US$9.00n/a4
May ’25US$16.35
US$10.75
-34.3%
13.8%US$13.00US$9.00n/a4
Apr ’25US$12.61
US$10.75
-14.8%
13.8%US$13.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$13.39
US$11.20
-16.4%
14.3%US$13.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$10.94
US$11.20
+2.4%
14.3%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$11.58
US$11.75
+1.5%
11.1%US$13.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$9.87
US$12.50
+26.6%
18.3%US$16.00US$10.00US$23.374
Nov ’24US$11.19
US$16.75
+49.7%
19.1%US$21.00US$12.00US$23.184
Oct ’24US$12.77
US$16.75
+31.2%
19.1%US$21.00US$12.00US$22.084
Sep ’24US$14.51
US$16.75
+15.4%
19.1%US$21.00US$12.00US$21.004
Aug ’24US$14.83
US$17.00
+14.6%
19.1%US$21.00US$12.00US$18.514
Jul ’24US$13.70
US$17.00
+24.1%
19.1%US$21.00US$12.00US$17.044
Jun ’24US$12.92
US$17.00
+31.6%
19.1%US$21.00US$12.00US$17.634
May ’24US$15.87
US$17.33
+9.2%
22.3%US$21.00US$12.00US$16.353
Apr ’24US$15.32
US$17.33
+13.1%
22.3%US$21.00US$12.00US$12.613
Mar ’24US$15.93
US$17.25
+8.3%
19.4%US$21.00US$12.00US$13.394
Feb ’24US$15.89
US$16.75
+5.4%
17.6%US$20.00US$12.00US$10.944
Jan ’24US$13.41
US$16.75
+24.9%
17.6%US$20.00US$12.00US$11.584
Dec ’23US$12.56
US$16.33
+30.0%
20.2%US$20.00US$12.00US$9.873

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phibro Animal Health Corporation 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Balaji PrasadBarclays
Matthew KornBarclays
Douglas TsaoBarclays