Pacira BioSciences, Inc.

NasdaqGS:PCRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$874.5m

Pacira BioSciences Değerleme

PCRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCRX ( $18.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $83.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PCRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PCRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$694.96m
Piyasa DeğeriUS$874.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PCRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PCRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$852.6m
LQDA Liquidia
63.8x48.4%US$974.2m
TLRY Tilray Brands
1.5x6.9%US$1.2b
COLL Collegium Pharmaceutical
1.5x2.4%US$922.7m
PCRX Pacira BioSciences
1.3x-1.3%US$874.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: PCRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PCRX'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.90b
OGN Organon
0.6x-0.3%US$3.77b
PRGO Perrigo
0.8x3.0%US$3.45b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
PCRX 1.3xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies68PS048121620+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PCRX Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PCRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PCRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PCRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.84
US$18.13
-3.8%
49.8%US$39.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$16.91
US$18.00
+6.4%
50.7%US$39.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$16.57
US$18.50
+11.6%
51.5%US$39.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$15.30
US$18.38
+20.1%
52.1%US$39.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$15.56
US$18.00
+15.7%
53.6%US$39.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$20.75
US$38.44
+85.3%
23.7%US$57.00US$25.00n/a9
Jul ’25US$28.46
US$44.90
+57.8%
14.9%US$57.00US$36.00n/a10
Jun ’25US$30.33
US$44.90
+48.0%
14.9%US$57.00US$36.00n/a10
May ’25US$26.95
US$45.30
+68.1%
14.3%US$57.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.15
US$45.30
+55.4%
14.3%US$57.00US$36.00n/a10
Mar ’25US$28.86
US$45.56
+57.9%
14.3%US$57.00US$38.00n/a9
Feb ’25US$31.78
US$47.67
+50.0%
13.6%US$57.00US$38.00n/a9
Jan ’25US$33.74
US$48.40
+43.4%
14.0%US$58.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$27.81
US$49.11
+76.6%
13.8%US$58.00US$38.00US$16.919
Nov ’24US$28.31
US$54.67
+93.1%
11.9%US$67.00US$46.00US$16.579
Oct ’24US$30.68
US$55.67
+81.4%
11.9%US$68.00US$46.00US$15.309
Sep ’24US$35.53
US$55.67
+56.7%
11.9%US$68.00US$46.00US$15.569
Aug ’24US$36.00
US$61.78
+71.6%
15.1%US$80.00US$48.00US$20.759
Jul ’24US$40.07
US$63.00
+57.2%
14.2%US$80.00US$50.00US$28.469
Jun ’24US$38.04
US$64.70
+70.1%
15.3%US$80.00US$50.00US$30.3310
May ’24US$46.60
US$65.20
+39.9%
15.5%US$80.00US$50.00US$26.9510
Apr ’24US$40.81
US$65.80
+61.2%
16.2%US$80.00US$50.00US$29.1510
Mar ’24US$43.38
US$65.45
+50.9%
19.0%US$90.00US$50.00US$28.8611
Feb ’24US$40.57
US$67.00
+65.1%
18.6%US$90.00US$50.00US$31.7811
Jan ’24US$38.61
US$72.45
+87.7%
15.7%US$90.00US$50.00US$33.7411
Dec ’23US$47.23
US$73.55
+55.7%
14.3%US$90.00US$54.00US$27.8111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pacira BioSciences, Inc. 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard SilverBarclays
Balaji PrasadBarclays
Anita DushyanthBerenberg