Prestige Consumer Healthcare Değerleme
PBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PBH ( $84.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $154.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PBH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.4x |
| Kazançlar | US$205.95m |
| Piyasa Değeri | US$4.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.6x |
| PEG Oranı | 3.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.9x | ||
OGN Organon | 3x | -7.1% | US$3.9b |
ELAN Elanco Animal Health | 32.2x | 2.7% | US$6.6b |
CORT Corcept Therapeutics | 42.9x | 41.0% | US$6.0b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.5x | 36.2% | US$2.0b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.4x | 5.4% | US$4.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (27.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PBH'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: PBH Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.4x |
| Adil PE Oran | 20.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$84.85 | US$85.29 +0.5% | 9.4% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$74.05 | US$79.43 +7.3% | 10.3% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$70.83 | US$79.43 +12.1% | 10.3% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.64 | US$79.17 +6.1% | 10.5% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$70.55 | US$78.17 +10.8% | 10.2% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$67.75 | US$78.17 +15.4% | 10.2% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$64.31 | US$73.50 +14.3% | 8.0% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$71.12 | US$74.33 +4.5% | 8.7% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$71.68 | US$74.33 +3.7% | 8.7% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$70.13 | US$74.33 +6.0% | 8.7% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$62.53 | US$71.50 +14.3% | 10.2% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$61.22 | US$71.50 +16.8% | 10.2% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$58.61 | US$71.50 +22.0% | 10.2% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$59.51 | US$72.80 +22.3% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$74.05 | 5 |
| Oct ’24 | US$57.19 | US$72.80 +27.3% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$58.37 | US$72.80 +24.7% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$74.64 | 5 |
| Aug ’24 | US$65.37 | US$72.20 +10.4% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.55 | 5 |
| Jul ’24 | US$59.43 | US$72.20 +21.5% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$67.75 | 5 |
| Jun ’24 | US$56.70 | US$72.20 +27.3% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$64.31 | 5 |
| May ’24 | US$62.46 | US$71.00 +13.7% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$71.12 | 5 |
| Apr ’24 | US$62.63 | US$70.83 +13.1% | 9.9% | US$82.00 | US$60.00 | US$71.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.54 | US$70.83 +17.0% | 9.9% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$66.19 | US$70.50 +6.5% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$62.53 | 6 |
| Jan ’24 | US$62.60 | US$66.50 +6.2% | 7.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$61.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$66.50 +5.9% | 7.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$58.61 | 6 |
| Nov ’23 | US$55.43 | US$67.60 +22.0% | 6.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$59.51 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%