Jazz Pharmaceuticals plc

NasdaqGS:JAZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

Jazz Pharmaceuticals Değerleme

JAZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAZZ ( $125.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $706.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAZZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAZZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAZZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$463.16m
Piyasa DeğeriUS$7.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
ELAN Elanco Animal Health
32.3x2.7%US$6.6b
CORT Corcept Therapeutics
41.7x41.0%US$5.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.2x5.3%US$4.1b
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.8b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.3x16.3%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAZZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAZZ'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-7.1%US$3.76b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.2xn/aUS$59.68m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.59m
JAZZ 16.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAZZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAZZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$125.10
US$177.53
+41.9%
16.4%US$230.00US$128.00n/a19
Nov ’25US$110.45
US$179.39
+62.4%
16.5%US$230.00US$120.00n/a18
Oct ’25US$109.04
US$178.78
+64.0%
16.8%US$230.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$115.98
US$175.63
+51.4%
18.1%US$230.00US$120.00n/a19
Aug ’25US$114.38
US$175.00
+53.0%
18.2%US$230.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$106.47
US$179.16
+68.3%
16.2%US$230.00US$117.00n/a19
Jun ’25US$105.25
US$180.89
+71.9%
16.7%US$230.00US$117.00n/a18
May ’25US$110.31
US$188.21
+70.6%
15.6%US$230.00US$121.00n/a20
Apr ’25US$118.98
US$188.76
+58.6%
14.9%US$230.00US$131.00n/a20
Mar ’25US$118.85
US$186.89
+57.3%
15.6%US$230.00US$131.00n/a19
Feb ’25US$123.68
US$188.05
+52.0%
16.0%US$235.00US$135.00n/a19
Jan ’25US$123.00
US$190.94
+55.2%
15.8%US$240.00US$135.00n/a18
Dec ’24US$119.11
US$193.00
+62.0%
14.6%US$240.00US$135.00n/a18
Nov ’24US$127.34
US$199.00
+56.3%
11.9%US$240.00US$140.00US$110.4518
Oct ’24US$129.44
US$200.24
+54.7%
12.0%US$240.00US$140.00US$109.0417
Sep ’24US$143.76
US$200.24
+39.3%
12.0%US$240.00US$140.00US$115.9817
Aug ’24US$129.54
US$200.53
+54.8%
11.6%US$240.00US$140.00US$114.3817
Jul ’24US$123.97
US$199.75
+61.1%
12.0%US$240.00US$140.00US$106.4716
Jun ’24US$129.12
US$200.67
+55.4%
9.3%US$240.00US$165.00US$105.2518
May ’24US$141.37
US$201.72
+42.7%
8.0%US$240.00US$180.00US$110.3118
Apr ’24US$146.33
US$202.28
+38.2%
7.6%US$240.00US$180.00US$118.9818
Mar ’24US$140.51
US$200.63
+42.8%
7.9%US$240.00US$180.00US$118.8519
Feb ’24US$157.77
US$200.63
+27.2%
7.9%US$240.00US$180.00US$123.6819
Jan ’24US$159.31
US$200.00
+25.5%
7.4%US$240.00US$180.00US$123.0019
Dec ’23US$156.54
US$200.11
+27.8%
7.4%US$240.00US$180.00US$119.1119
Nov ’23US$145.61
US$198.37
+36.2%
8.3%US$240.00US$170.00US$127.3419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%