Jazz Pharmaceuticals plc

NasdaqGS:JAZZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

Jazz Pharmaceuticals Değerleme

JAZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JAZZ ( $180.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $776.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAZZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JAZZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JAZZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAZZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$4.27b
Piyasa DeğeriUS$11.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JAZZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JAZZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
ELAN Elanco Animal Health
2.4x4.74%US$11.7b
VTRS Viatris
1.1x2.79%US$16.1b
RPRX Royalty Pharma
8.3x13.14%US$26.9b
INDV Indivior Pharmaceuticals
3.1x2.26%US$4.1b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
2.6x7.30%US$11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: JAZZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JAZZ'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

83 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
2x2.47%US$35.49b
VTRS Viatris
1.1x2.79%US$16.08b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.3x4.96%US$4.00b
PAHC Phibro Animal Health
1.4x3.43%US$2.03b
JAZZ 2.6xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies83PS0816243240+
83 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JAZZ Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JAZZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JAZZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JAZZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAZZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$180.32
US$222.69
+23.50%
9.20%US$275.00US$188.00n/a16
Mar ’27US$190.02
US$222.63
+17.16%
9.20%US$275.00US$188.00n/a16
Feb ’27US$164.49
US$217.38
+32.15%
9.07%US$263.00US$187.00n/a16
Jan ’27US$170.00
US$213.00
+25.29%
7.20%US$247.00US$188.00n/a16
Dec ’26US$172.12
US$208.50
+21.14%
10.57%US$247.00US$147.00n/a16
Nov ’26US$137.64
US$188.12
+36.67%
13.21%US$230.00US$147.00n/a17
Oct ’26US$136.90
US$186.71
+36.38%
13.46%US$230.00US$147.00n/a17
Sep ’26US$127.75
US$186.47
+45.97%
13.59%US$230.00US$147.00n/a17
Aug ’26US$115.52
US$186.12
+61.11%
14.77%US$230.00US$147.00n/a17
Jul ’26US$109.44
US$188.01
+71.79%
13.82%US$230.00US$147.00n/a17
Jun ’26US$108.07
US$184.76
+70.97%
16.14%US$230.00US$125.00n/a17
May ’26US$117.18
US$190.28
+62.38%
14.08%US$230.00US$125.00n/a18
Apr ’26US$124.99
US$193.22
+54.59%
11.96%US$230.00US$150.00n/a18
Mar ’26US$143.53
US$187.63
+30.73%
12.49%US$230.00US$145.00US$190.0219
Feb ’26US$124.37
US$180.95
+45.49%
15.71%US$230.00US$128.00US$164.4919
Jan ’26US$123.15
US$181.05
+47.02%
15.75%US$230.00US$128.00US$170.0019
Dec ’25US$121.59
US$177.53
+46.00%
16.40%US$230.00US$128.00US$172.1219
Nov ’25US$110.45
US$179.39
+62.42%
16.54%US$230.00US$120.00US$137.6418
Oct ’25US$109.04
US$178.78
+63.96%
16.76%US$230.00US$120.00US$136.9018
Sep ’25US$115.98
US$175.63
+51.43%
18.10%US$230.00US$120.00US$127.7519
Aug ’25US$114.38
US$175.00
+53.00%
18.23%US$230.00US$113.00US$115.5219
Jul ’25US$106.47
US$179.16
+68.27%
16.16%US$230.00US$117.00US$109.4419
Jun ’25US$105.25
US$180.89
+71.87%
16.68%US$230.00US$117.00US$108.0718
May ’25US$110.31
US$188.21
+70.61%
15.55%US$230.00US$121.00US$117.1820
Apr ’25US$118.98
US$188.76
+58.64%
14.89%US$230.00US$131.00US$124.9920
Mar ’25US$118.85
US$186.89
+57.25%
15.61%US$230.00US$131.00US$143.5319
US$222.69
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jazz Pharmaceuticals plc 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Brian SkorneyBaird
null nullBaird