Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.6b

Royalty Pharma Değerleme

RPRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPRX ( $26.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $172.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$15.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
ELAN Elanco Animal Health
32.2x2.7%US$6.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.5x16.3%US$7.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
OGN Organon
3x-7.1%US$3.9b
RPRX Royalty Pharma
10.3x6.3%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPRX'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
RPRX 10.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPRX Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.43
US$41.53
+57.1%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$27.10
US$41.43
+52.9%
17.9%US$51.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$28.38
US$44.75
+57.7%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Sep ’25US$29.03
US$44.75
+54.2%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Aug ’25US$28.49
US$45.38
+59.3%
20.5%US$60.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$26.19
US$45.00
+71.8%
20.2%US$60.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.41
US$45.75
+66.9%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
May ’25US$28.07
US$45.40
+61.7%
15.4%US$60.00US$37.00n/a9
Apr ’25US$29.90
US$45.40
+51.8%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Mar ’25US$29.93
US$45.40
+51.7%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$28.68
US$46.33
+61.6%
16.3%US$60.00US$37.00n/a9
Jan ’25US$28.09
US$46.50
+65.5%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
Dec ’24US$27.35
US$47.88
+75.0%
16.9%US$60.00US$37.00n/a8
Nov ’24US$27.23
US$48.50
+78.1%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.108
Oct ’24US$27.14
US$49.44
+82.2%
14.8%US$60.00US$40.00US$28.389
Sep ’24US$30.27
US$49.64
+64.0%
14.5%US$60.00US$40.00US$29.039
Aug ’24US$30.90
US$50.42
+63.2%
12.2%US$60.00US$42.00US$28.499
Jul ’24US$30.74
US$51.58
+67.8%
11.4%US$60.00US$42.00US$26.1910
Jun ’24US$33.17
US$51.58
+55.5%
11.4%US$60.00US$42.00US$27.4110
May ’24US$35.33
US$52.08
+47.4%
11.3%US$60.00US$42.00US$28.0710
Apr ’24US$36.03
US$52.53
+45.8%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.909
Mar ’24US$35.62
US$52.53
+47.5%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.939
Feb ’24US$38.90
US$53.38
+37.2%
7.5%US$60.00US$47.00US$28.6810
Jan ’24US$39.52
US$54.07
+36.8%
6.4%US$60.00US$49.80US$28.0911
Dec ’23US$44.04
US$54.35
+23.4%
6.1%US$60.00US$49.80US$27.3511
Nov ’23US$42.22
US$54.31
+28.6%
6.6%US$60.00US$49.40US$27.2311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%