company background image
RPRX logo

Royalty Pharma NasdaqGS:RPRX Stok Raporu

Son Fiyat

US$24.92

Piyasa Değeri

US$14.7b

7D

0.3%

1Y

-9.5%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

RPRX Stoklara Genel Bakış

Royalty Pharma plc, Amerika Birleşik Devletleri'nde biyofarmasötik telif hakları alıcısı ve biyofarmasötik endüstrisindeki yeniliklere fon sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 85.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.32% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 521% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

3.37% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Royalties From Niktimvo Will Diversify Portfolio Amid Debt Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions of royalties on new therapies and synthetic royalty transactions are expected to drive revenue growth and enhance net margins. Effective capital allocation, including share buybacks, aims to boost earnings per share and shareholder value by leveraging market value discrepancies.
View narrative
US$41.53
FV
40.0% undervalued intrinsic discount
7.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Royalty Pharma plc Rakipler

Jazz Pharmaceuticals

NasdaqGS:JAZZ

US$7.4b

Elanco Animal Health

NYSE:ELAN

US$5.7b

Organon

NYSE:OGN

US$3.8b

Prestige Consumer Healthcare

NYSE:PBH

US$3.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Royalty Pharma
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$24.92
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$31.66
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$24.05
Beta0.46
1 Aylık Değişim-5.71%
3 Aylık Değişim-10.07%
1 Yıllık Değişim-9.55%
3 Yıllık Değişim-38.09%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-44.00%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Recent updates

We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Oct 14
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Oct 09
Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Royalty Pharma plc Q2: Beat And Raise Reaffirm Our Buy Rating

Aug 22

Royalty Pharma: Busy Putting Capital To Work

Aug 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Jul 22
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 12
Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Royalty Pharma: Solid Start Of The Year, Buy Confirmed

May 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Apr 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Apr 25
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Apr 04
Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 22
Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Royalty Pharma: Solid Operational Performance

Feb 19

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.21

Jan 31
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.21

Royalty Pharma: One Of The Best Names In Pharmaceuticals

Jan 22

Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 26
Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Share Price Matching Investor Opinion

Royalty Pharma to co-fund development of schizophrenia drug with Merck

Oct 12

Hissedar Getirileri

RPRXUS PharmaceuticalsUS Pazar
7D0.3%-1.6%-2.4%
1Y-9.5%7.8%23.3%

Getiri vs. Endüstri: RPRX geçen yıl % 7.8 oranında getiri sağlayan US Pharmaceuticals sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RPRX geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement2.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RPRX son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RPRX 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1996n/aPablo Legorretawww.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc, Amerika Birleşik Devletleri'nde biyofarmasötik telif hakları alıcısı ve biyofarmasötik endüstrisindeki yeniliklerin finansörü olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, çeşitli biyofarmasötik tedavilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve telif haklarının satın alınmasıyla da ilgilenmektedir. Şirket ayrıca akademik kurumlardan, araştırma hastanelerinden ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan yenilikçilerle, küçük ve orta ölçekli biyoteknoloji şirketleriyle ve ilaç şirketleriyle işbirliği yapmaktadır.

Royalty Pharma plc Temel Bilgiler Özeti

Royalty Pharma'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RPRX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$14.68b
Kazançlar(TTM)US$1.15b
Gelir(TTM)US$2.27b

9.7x

F/K Oranı

4.9x

P/S Oranı

RPRX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RPRX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$2.27b
Gelir MaliyetiUS$491.91m
Brüt KârUS$1.77b
Diğer GiderlerUS$628.98m
KazançlarUS$1.15b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)2.58
Brüt Marj78.29%
Net Kâr Marjı50.53%
Borç/Özkaynak Oranı74.2%

RPRX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.4%

Mevcut Temettü Verimi

32%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royalty Pharma plc 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research