Loading...
RPRX logo

Royalty Pharma plcNasdaqGS:RPRX Stok Raporu

Piyasa Değeri US$30.2b
Hisse Fiyatı
US$53.06
US$60.61
12.5% değerinin altında içsel indirim
1Y61.6%
7D-0.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.2b

Royalty Pharma (RPRX) Hisse Özeti

Royalty Pharma plc, Amerika Birleşik Devletleri'nde biyofarmasötik telif hakları alıcısı ve biyofarmasötik endüstrisinde inovasyon fonlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 72.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 38.77% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

1.77% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


RPRX Community Fair Values

Create Narrative

See what 50 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Royalty Pharma plc Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Royalty Pharma
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$53.06
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$53.47
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$32.15
Beta0.40
1 Aylık Değişim7.63%
3 Aylık Değişim17.62%
1 Yıllık Değişim61.62%
3 Yıllık Değişim64.68%
5 Yıllık Değişim33.15%
Halka arzdan bu yana değişim19.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • May 16

Royalty Pharma: Strong Execution, Expanding Pipeline And More Firepower Ahead

Summary Portfolio Receipts increased 10% to $925 million, while Royalty Receipts grew 13% to $887 million. Q1 confirmed a supportive, broad-based momentum. Management's 2030 Portfolio Receipts target of $4.7 billion increasingly appears conservative. Recent funding agreements with Johnson & Johnson, alongside prior collaborations with Biogen, Merck, and Teva, strengthen Royalty Pharma’s positioning. Capital flexibility and buybacks remain meaningful tailwinds. We remain buyers. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 16

Royalty Pharma: Strong Execution, Expanding Pipeline And More Firepower Ahead

Summary Portfolio Receipts increased 10% to $925 million, while Royalty Receipts grew 13% to $887 million. Q1 confirmed a supportive, broad-based momentum. Management's 2030 Portfolio Receipts target of $4.7 billion increasingly appears conservative. Recent funding agreements with Johnson & Johnson, alongside prior collaborations with Biogen, Merck, and Teva, strengthen Royalty Pharma’s positioning. Capital flexibility and buybacks remain meaningful tailwinds. We remain buyers. Read the full article on Seeking Alpha
Anlatı Güncellemesi • May 02

RPRX: Royalty Deals And Buybacks Will Shape Balanced Forward Outlook

Analysts have raised their blended price target on Royalty Pharma by several dollars to around the mid $40s, citing refined models that factor in slightly higher projected revenue growth, modestly lower profit margins, and continued benefits from recent royalty and financing deals such as the $250m Zymeworks agreement. Analyst Commentary Recent research on Royalty Pharma centers on how the updated price targets line up with the company’s deal pipeline, especially the $250m Zymeworks transaction.
Anlatı Güncellemesi • Apr 17

RPRX: Diversified Royalty Portfolio And Recent Deals Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price targets for Royalty Pharma modestly higher, with the average fair value estimate moving from about $59.28 to $60.61. They point to the company's diversified royalty portfolio, favorable deal terms such as the $250m Zymeworks financing, and the broader growth of the biopharma royalty market.
Anlatı Güncellemesi • Apr 03

RPRX: Royalty Deals And Dividend Policy Will Shape Balanced Forward Outlook

Analysts have raised the fair value estimate for Royalty Pharma to $46.00 from $40.86, citing updated models that reflect perceived strengths in its biopharma royalty exposure, portfolio diversification, and recent deal activity. Analyst Commentary Recent Street research around Royalty Pharma highlights both constructive and cautious views, giving you a mixed picture of how professionals are thinking about the stock.
Anlatı Güncellemesi • Mar 19

RPRX: Royalty Deals And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have lifted their price target on Royalty Pharma to $51.56 from $51.00, citing updated Street views on its biopharma royalty exposure and recent deal activity as key supports for the revised fair value estimate. Analyst Commentary Recent Street commentary on Royalty Pharma highlights a mix of optimism around its royalty portfolio and business model, alongside some areas where investors may want to stay cautious on execution and deal risk.
Anlatı Güncellemesi • Mar 05

RPRX: Royalty Platform And Portfolio Diversification Will Drive Future Upside Potential

Analysts have nudged their targets higher on Royalty Pharma, with the consensus fair value estimate moving from $56.00 to about $59.28. They cite expectations for the company to benefit from growth in the biopharma royalty market, differentiation from competitors, and a more diversified portfolio.
Anlatı Güncellemesi • Feb 19

RPRX: Higher P/E Expectations And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have lifted their average price target on Royalty Pharma from about $46 to roughly $51, citing updated assumptions for fair value, discount rate, growth, margins, and a higher future P/E multiple as key drivers behind the move. Analyst Commentary Recent research coverage on Royalty Pharma has centered on refreshed models for fair value and updated assumptions around discount rates, growth, margins, and future P/E multiples.
Analiz Makalesi • Feb 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.235

Royalty Pharma plc's ( NASDAQ:RPRX ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to $0.235...
Anlatı Güncellemesi • Feb 05

RPRX: Pending XenoTherapeutics Deal And Dividend Increase Will Shape Near-Term Returns

Analysts have raised their price targets on Royalty Pharma by about $2 to an updated fair value of US$40.86, citing slightly higher long term revenue growth assumptions, a modestly higher future P/E multiple, and largely unchanged discount rate and profit margin inputs. Analyst Commentary Recent research on Royalty Pharma has been mixed, with some firms updating ratings and price targets around the company’s agreed acquisition by XenoTherapeutics at an estimated US$1.82 per share.
Analiz Makalesi • Jan 22

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Royalty Pharma plc's ( NASDAQ:RPRX ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to $0.235...
Anlatı Güncellemesi • Jan 21

RPRX: Pending XenoTherapeutics Deal And Hold Downgrade Will Limit Near-Term Upside

Analysts have trimmed their price expectations for Royalty Pharma, citing a revised fair value of $38.00 per share. This reflects updated views on revenue growth, profit margins, and future P/E multiples following the announced acquisition by XenoTherapeutics and the recent downgrade to Hold.
Anlatı Güncellemesi • Jan 07

RPRX: Agreed XenoTherapeutics Deal Will Highlight Upside In Royalty Portfolio Earnings Power

Analysts have nudged their fair value target for Royalty Pharma up to US$56.00 from US$55.00. This reflects updated assumptions on slower revenue growth, higher margins and a lower future P/E, while also factoring in the recent downgrade to Hold following the agreed acquisition by XenoTherapeutics at an estimated US$1.82 per share.
Anlatı Güncellemesi • Dec 15

RPRX Pending XenoTherapeutics Deal Will Anchor Shares Near Buyout Price

Analysts have nudged their price target on Royalty Pharma up by $1, to $38. This reflects modestly stronger revenue growth assumptions, offset by a slightly higher discount rate and lower projected profit margins, and incorporates the limited upside they see given the pending acquisition by XenoTherapeutics.
Anlatı Güncellemesi • Dec 01

RPRX: Share Buybacks Will Drive Value Upon Acquisition Completion

Analysts have revised Royalty Pharma's price target slightly upward from $45.54 to $45.98. They note that the pending acquisition by XenoTherapeutics has reduced uncertainty around the company’s valuation.
Anlatı Güncellemesi • Nov 17

RPRX: Share Buybacks And Acquisition Will Drive Outperformance After Downgrade

Analysts have raised Royalty Pharma's price target from $44.10 to $45.54, reflecting updated expectations for revenue growth. However, profit margins are anticipated to decrease following recent acquisition developments.
Anlatı Güncellemesi • Nov 02

RPRX: Upcoming Licensing Deals And Share Buybacks Will Drive Long-Term Upside

Narrative Update on Royalty Pharma: Analyst Price Target Revision Analysts have lowered their fair value estimate for Royalty Pharma from $44.86 to $44.10 per share. This revision is based on updated modeling of revenue growth and profit margins.
Anlatı Güncellemesi • Sep 04

Emerging Therapies And Licensing Will Expand Royalty Opportunities

Analysts maintain a positive outlook for Royalty Pharma, citing resilience amid sector underperformance, limited exposure to policy and macroeconomic risks, and anticipated seasonal strength, with the consensus price target unchanged at $43.27. Analyst Commentary Bullish analysts expect Q2 to be seasonally strong for large biopharma companies, supporting near-term performance.
Analiz Makalesi • Jul 06

Benign Growth For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) Underpins Its Share Price

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 19x, you may...
Analiz Makalesi • May 31

Here's Why We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Is Well Worth Watching

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Seeking Alpha • Feb 13

Royalty Pharma: Delivering Growth With A Positive Story Ahead

Summary Royalty Pharma's Q4 results show portfolio receipts of $742 million and operating cash flow of $678 million, which demonstrate solid performance. MorphoSys bond redeployment further enhances higher-returning royalty opportunities. The company has a solid balance sheet with $1.4 billion in cash equivalents, which is worth considering. RPRX's valuation remains compelling, with a double-digit total yield (via buyback and dividend). Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 15

Royalty Pharma: Key Strategic Updates To Be Priced In

Summary Key strategic updates include acquiring RP Management LLC, simplifying the corporate structure, reducing costs, and enhancing shareholder alignment. A new $3 billion share repurchase program and a 5% dividend increase highlight strong capital allocation, maintaining financial flexibility and an investment-grade credit rating. The valuation remains compelling, with a 30% upside. Anticipated savings and buybacks suggest further EPS growth, reinforcing our overweight rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 09

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Summary Royalty Pharma's Q3 results met expectations, with a modest 2024 outlook increase, driven by strong portfolio performance and new royalty acquisitions. The CF franchise remains a key cash cow despite challenges, with Vertex's Venza triple development posing potential headwinds. With a compelling valuation, a $1 billion buyback, and a supportive pipeline, Royalty Pharma is a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

RPRXUS PharmaceuticalsUS Pazar
7D-0.4%-0.1%-0.3%
1Y61.6%38.7%26.7%

Getiri vs. Endüstri: RPRX geçen yıl % 36.1 oranında getiri sağlayan US Pharmaceuticals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RPRX geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement3.0%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RPRX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RPRX 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1996100Pablo Legorretawww.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc, Amerika Birleşik Devletleri'nde biyofarmasötik telif hakları alıcısı ve biyofarmasötik endüstrisinde inovasyon fonlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Portföyü, nadir hastalıklar, onkoloji, nörobilim, bulaşıcı hastalıklar, hematoloji ve diyabet gibi çeşitli terapötik alanlara hitap eden yaklaşık 35 pazarlanan tedavi ve 20 geliştirme aşamasındaki ürün adayının telif haklarından oluşmaktadır. Şirket, otoimmün hastalıklara yönelik bir araştırma ilacı olan JNJ-4804'ün geliştirilmesini ilerletmek için araştırma ve geliştirme finansmanı işbirliğine sahiptir.

Royalty Pharma plc Temel Bilgiler Özeti

Royalty Pharma'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RPRX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$30.18b
Kazançlar(TTM)US$826.29m
Gelir(TTM)US$2.44b
28.5x
F/K Oranı
9.6x
P/S Oranı

RPRX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RPRX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$2.44b
Gelir Maliyeti-US$366.18m
Brüt KârUS$2.81b
Diğer GiderlerUS$1.98b
KazançlarUS$826.29m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.86
Brüt Marj115.00%
Net Kâr Marjı33.86%
Borç/Özkaynak Oranı90.1%

RPRX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.8%
Mevcut Temettü Verimi
47%
Ödeme Oranı

RPRX güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RPRX temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RPRX satın almanız gerekir?
Royalty Pharma temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiMay 15 2026
Temettü Ödeme TarihiJun 10 2026
Eski temettüye kadar geçen günler6 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler20 days

RPRX güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RPRX temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 03:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royalty Pharma plc 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoffrey MeachamCitigroup Inc
Prem ChulakiCrispIdea