Zoetis Inc.

NYSE:ZTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$86.5b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Zoetis Değerleme

ZTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZTS ( $194.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $249.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ZTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK25.2x
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
MRK Merck
20.3x14.4%US$279.3b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x7.2%US$386.4b
RPRX Royalty Pharma
18.5x11.4%US$16.5b
LLY Eli Lilly
108.8x28.5%US$797.4b
ZTS Zoetis
36.7x10.2%US$86.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (43.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZTS'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZTS Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 32.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$190.03
US$213.12
+12.1%
10.2%US$248.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$183.49
US$215.54
+17.5%
9.2%US$248.00US$170.00n/a15
Aug ’25US$182.42
US$211.07
+15.7%
9.9%US$248.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$172.58
US$209.47
+21.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$169.56
US$210.46
+24.1%
10.4%US$248.00US$170.00n/a15
May ’25US$158.50
US$213.93
+35.0%
10.2%US$248.00US$170.00n/a16
Apr ’25US$167.02
US$220.68
+32.1%
9.4%US$260.00US$170.00n/a16
Mar ’25US$190.82
US$221.93
+16.3%
8.9%US$260.00US$170.00n/a16
Feb ’25US$189.14
US$220.97
+16.8%
9.1%US$255.00US$170.00n/a16
Jan ’25US$197.37
US$214.90
+8.9%
10.6%US$255.00US$170.00n/a15
Dec ’24US$179.13
US$212.39
+18.6%
10.5%US$255.00US$170.00n/a14
Nov ’24US$151.44
US$217.10
+43.4%
10.8%US$260.00US$170.00n/a15
Oct ’24US$173.98
US$218.77
+25.7%
10.3%US$260.00US$170.00US$194.4215
Sep ’24US$192.52
US$216.23
+12.3%
11.4%US$260.00US$170.00US$183.4913
Aug ’24US$185.51
US$213.23
+14.9%
12.0%US$260.00US$170.00US$182.4213
Jul ’24US$172.21
US$213.50
+24.0%
12.7%US$260.00US$170.00US$172.5812
Jun ’24US$166.00
US$214.25
+29.1%
12.4%US$260.00US$170.00US$169.5612
May ’24US$179.56
US$214.08
+19.2%
12.5%US$260.00US$170.00US$158.5012
Apr ’24US$166.44
US$214.92
+29.1%
12.3%US$260.00US$170.00US$167.0212
Mar ’24US$167.57
US$214.92
+28.3%
12.3%US$260.00US$170.00US$190.8212
Feb ’24US$167.81
US$209.70
+25.0%
13.2%US$250.00US$170.00US$189.1412
Jan ’24US$146.55
US$208.91
+42.6%
14.4%US$250.00US$170.00US$197.3711
Dec ’23US$156.64
US$208.91
+33.4%
14.4%US$250.00US$170.00US$179.1311
Nov ’23US$152.72
US$223.36
+46.3%
10.0%US$264.00US$186.00US$151.4411
Oct ’23US$148.29
US$225.64
+52.2%
10.5%US$264.00US$186.00US$173.9811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y