Zoetis Inc.

NYSE:ZTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.1b

Zoetis Değerleme

ZTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZTS ( $81.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $209.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$2.67b
Piyasa DeğeriUS$34.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
RPRX Royalty Pharma
29.7x38.77%US$31.4b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
25.7x15.36%US$39.1b
BMY Bristol-Myers Squibb
16x-1.83%US$113.5b
HTSU.Y Hisamitsu Pharmaceutical
10.6xn/aUS$8.2b
ZTS Zoetis
12.8x5.25%US$34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (20.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZTS'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
1.4xn/aUS$151.43m
SDEV Stablecoin Development
0.1xn/aUS$53.26m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$860.34k
ZTS 12.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZTS Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.40
US$124.59
+53.06%
17.55%US$160.00US$90.00n/a17
Jun ’27US$77.56
US$124.59
+60.63%
17.55%US$160.00US$90.00n/a17
May ’27US$114.16
US$148.88
+30.42%
11.94%US$190.00US$127.00n/a17
Apr ’27US$117.29
US$151.00
+28.74%
12.12%US$190.00US$130.00n/a16
Mar ’27US$131.10
US$151.00
+15.18%
12.12%US$190.00US$130.00n/a16
Feb ’27US$124.82
US$154.47
+23.75%
13.96%US$200.00US$130.00n/a16
Jan ’27US$125.82
US$158.22
+25.75%
14.08%US$200.00US$130.00n/a16
Dec ’26US$127.25
US$169.96
+33.57%
13.15%US$200.00US$130.00n/a15
Nov ’26US$144.09
US$187.70
+30.26%
13.25%US$230.00US$152.00n/a15
Oct ’26US$146.95
US$190.09
+29.35%
13.06%US$230.00US$153.00n/a15
Sep ’26US$156.40
US$190.29
+21.67%
13.19%US$230.00US$153.00n/a15
Aug ’26US$147.38
US$192.08
+30.33%
11.96%US$230.00US$155.00n/a15
Jul ’26US$159.19
US$195.04
+22.52%
11.79%US$238.00US$160.00n/a15
Jun ’26US$168.63
US$194.41
+15.29%
11.37%US$238.00US$165.00US$77.5616
May ’26US$155.65
US$195.49
+25.60%
10.32%US$238.00US$165.00US$114.1616
Apr ’26US$161.91
US$199.99
+23.52%
9.72%US$238.00US$171.00US$117.2916
Mar ’26US$167.24
US$202.58
+21.13%
10.62%US$244.00US$171.00US$131.1017
Feb ’26US$170.90
US$209.36
+22.51%
10.18%US$243.00US$178.13US$124.8217
Jan ’26US$162.93
US$213.01
+30.74%
9.50%US$248.00US$178.13US$125.8217
Dec ’25US$175.25
US$214.78
+22.56%
9.51%US$248.00US$172.12US$127.2515
Nov ’25US$181.95
US$214.78
+18.05%
9.96%US$248.00US$170.00US$144.0915
Oct ’25US$194.42
US$213.12
+9.62%
10.20%US$248.00US$170.00US$146.9515
Sep ’25US$183.49
US$215.54
+17.47%
9.15%US$248.00US$170.00US$156.4015
Aug ’25US$182.42
US$211.07
+15.71%
9.89%US$248.00US$170.00US$147.3815
Jul ’25US$172.58
US$209.47
+21.38%
10.05%US$248.00US$170.00US$159.1915
Jun ’25US$169.56
US$210.46
+24.12%
10.38%US$248.00US$170.00US$168.6315
US$124.59
Fair Value
34.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zoetis Inc. 40 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Glen SantangeloBarclays