Aquestive Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:AQST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$522.0m

Aquestive Therapeutics Değerleme

AQST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AQST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AQST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AQST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AQST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.7x
SatışUS$44.55m
Piyasa DeğeriUS$522.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AQST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AQST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
SNDL SNDL
0.5x3.67%US$365.5m
TLRY Tilray Brands
0.9x10.64%US$734.8m
PCRX Pacira BioSciences
1.3x6.20%US$989.6m
SIGA SIGA Technologies
3.5x48.19%US$329.6m
AQST Aquestive Therapeutics
11.7x29.88%US$522.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AQST Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AQST'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1.2x2.84%US$17.51b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.4x6.88%US$4.09b
OGN Organon
0.6x1.05%US$3.49b
PAHC Phibro Animal Health
1.5x3.59%US$2.22b
AQST 11.7xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies72PS0816243240+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AQST Price-To-Sales Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AQST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AQST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.7x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AQST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.7 5.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.20
US$8.89
+111.64%
15.41%US$11.00US$6.00n/a9
Apr ’27US$4.13
US$8.89
+115.23%
15.41%US$11.00US$6.00n/a9
Mar ’27US$4.00
US$9.22
+130.56%
18.27%US$12.00US$6.00n/a9
Feb ’27US$2.95
US$8.63
+192.37%
17.33%US$12.00US$7.00n/a8
Jan ’27US$6.46
US$10.56
+63.40%
21.00%US$15.00US$8.00n/a9
Dec ’26US$6.20
US$10.30
+66.13%
21.73%US$15.00US$8.00n/a10
Nov ’26US$6.82
US$9.08
+33.06%
33.24%US$15.00US$4.75n/a10
Oct ’26US$5.88
US$8.78
+49.23%
32.54%US$15.00US$4.75n/a10
Sep ’26US$3.77
US$8.42
+123.25%
34.98%US$15.00US$4.75n/a9
Aug ’26US$3.82
US$8.42
+120.33%
34.98%US$15.00US$4.75n/a9
Jul ’26US$3.40
US$8.42
+147.55%
34.98%US$15.00US$4.75n/a9
Jun ’26US$2.71
US$8.42
+210.58%
34.98%US$15.00US$4.75n/a9
May ’26US$3.00
US$9.86
+228.70%
33.70%US$15.00US$4.75US$4.209
Apr ’26US$2.86
US$9.86
+244.79%
33.70%US$15.00US$4.75US$4.139
Mar ’26US$2.80
US$10.83
+286.90%
31.08%US$17.00US$5.50US$4.009
Feb ’26US$3.02
US$10.83
+258.72%
31.08%US$17.00US$5.50US$2.959
Jan ’26US$3.56
US$10.83
+204.31%
31.08%US$17.00US$5.50US$6.469
Dec ’25US$5.09
US$10.06
+97.69%
27.04%US$15.00US$5.50US$6.208
Nov ’25US$5.52
US$9.56
+73.23%
31.31%US$15.00US$5.50US$6.828
Oct ’25US$4.76
US$9.44
+98.27%
30.37%US$15.00US$5.50US$5.888
Sep ’25US$4.53
US$8.81
+94.54%
30.55%US$15.00US$5.50US$3.778
Aug ’25US$3.59
US$8.56
+138.51%
25.02%US$13.00US$5.50US$3.828
Jul ’25US$2.45
US$8.61
+251.47%
23.51%US$13.00US$5.50US$3.409
Jun ’25US$2.88
US$8.61
+199.00%
23.51%US$13.00US$5.50US$2.719
May ’25US$3.37
US$9.13
+171.17%
20.09%US$13.00US$7.00US$3.008
US$8.89
Fair Value
52.8% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/03 21:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aquestive Therapeutics, Inc. 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MolloyAlliance Global Partners
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.