Tilray Brands, Inc.

NasdaqGS:TLRY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Tilray Brands Değerleme

TLRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLRY ( $1.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLRY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLRY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TLRY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLRY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLRY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$812.04m
Piyasa DeğeriUS$1.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLRY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
LQDA Liquidia
61.3x59.6%US$933.5m
PCRX Pacira BioSciences
1.3x0.6%US$917.5m
OCUL Ocular Therapeutix
23.1x44.4%US$1.4b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x12.5%US$917.0m
TLRY Tilray Brands
1.4x6.9%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TLRY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLRY'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x0.04%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.64b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
PAHC Phibro Animal Health
0.9x12.5%US$917.00m
TLRY 1.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLRY Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLRY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLRY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TLRY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.24
US$2.18
+75.6%
27.5%US$4.00US$1.70n/a13
Dec ’25US$1.34
US$2.20
+64.2%
26.6%US$4.00US$1.75n/a13
Nov ’25US$1.64
US$2.21
+34.8%
26.2%US$4.00US$1.75n/a13
Oct ’25US$1.68
US$2.31
+37.8%
23.8%US$4.00US$1.90n/a14
Sep ’25US$1.71
US$2.38
+39.1%
24.7%US$4.00US$1.90n/a14
Aug ’25US$1.99
US$2.38
+19.5%
24.7%US$4.00US$1.90n/a14
Jul ’25US$1.68
US$2.37
+41.4%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Jun ’25US$1.80
US$2.37
+31.9%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
May ’25US$2.02
US$2.37
+17.6%
22.8%US$4.00US$1.90n/a17
Apr ’25US$2.43
US$2.58
+6.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Mar ’25US$1.73
US$2.58
+49.2%
26.7%US$4.25US$2.00n/a16
Feb ’25US$1.96
US$2.55
+30.2%
27.4%US$4.25US$1.90n/a17
Jan ’25US$2.30
US$2.65
+15.3%
24.6%US$4.25US$1.90n/a17
Dec ’24US$1.90
US$2.74
+44.0%
23.4%US$4.25US$1.90US$1.3417
Nov ’24US$1.73
US$2.74
+58.2%
24.1%US$4.25US$1.90US$1.6416
Oct ’24US$2.39
US$2.93
+22.8%
33.2%US$5.50US$1.90US$1.6816
Sep ’24US$2.99
US$2.82
-5.6%
35.8%US$5.50US$1.90US$1.7116
Aug ’24US$2.38
US$2.84
+19.2%
41.2%US$6.50US$1.90US$1.9916
Jul ’24US$1.56
US$3.31
+112.3%
37.5%US$6.50US$2.00US$1.6816
Jun ’24US$1.70
US$3.52
+107.1%
32.4%US$6.50US$2.25US$1.8015
May ’24US$2.28
US$3.52
+54.4%
32.4%US$6.50US$2.25US$2.0215
Apr ’24US$2.53
US$4.35
+71.9%
41.7%US$9.00US$2.80US$2.4316
Mar ’24US$2.75
US$4.35
+58.2%
41.7%US$9.00US$2.80US$1.7316
Feb ’24US$3.33
US$4.54
+36.3%
43.1%US$9.00US$2.80US$1.9615
Jan ’24US$2.69
US$4.76
+77.1%
52.2%US$12.00US$2.00US$2.3018
Dec ’23US$4.17
US$4.76
+14.2%
52.2%US$12.00US$2.00US$1.9018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 18:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tilray Brands, Inc. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays