Arvinas, Inc.

NasdaqGS:ARVN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$736.7m

Arvinas Değerleme

ARVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARVN ( $11.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARVN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARVN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARVN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARVN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$312.30m
Piyasa DeğeriUS$736.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARVN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
ESPR Esperion Therapeutics
2.9x20.51%US$873.4m
ELTP Elite Pharmaceuticals
4.4xn/aUS$537.2m
ETON Eton Pharmaceuticals
6.2x22.72%US$436.1m
XERS Xeris Biopharma Holdings
4.6x15.96%US$1.2b
ARVN Arvinas
2.4x-6.23%US$736.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARVN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARVN'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

76 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTRS Viatris
1x1.84%US$14.35b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1.4x7.49%US$3.98b
BHC Bausch Health Companies
0.3x-1.55%US$2.67b
PRGO Perrigo
0.4x0.75%US$1.91b
ARVN 2.4xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies76PS0816243240+
76 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARVN Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARVN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARVN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARVN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.47
US$12.44
+8.44%
28.56%US$18.00US$6.00n/a16
Dec ’26US$11.81
US$12.31
+4.25%
27.50%US$18.00US$6.00n/a16
Nov ’26US$10.14
US$18.25
+79.98%
131.07%US$110.00US$6.00n/a16
Oct ’26US$9.13
US$17.88
+95.86%
130.55%US$110.00US$7.00n/a17
Sep ’26US$7.73
US$18.44
+138.61%
122.15%US$110.00US$7.00n/a18
Aug ’26US$7.42
US$19.36
+160.93%
115.67%US$110.00US$8.00n/a18
Jul ’26US$7.63
US$19.36
+153.75%
115.67%US$110.00US$8.00n/a18
Jun ’26US$7.20
US$19.36
+168.90%
115.67%US$110.00US$8.00n/a18
May ’26US$7.23
US$31.22
+331.84%
94.34%US$110.00US$8.00n/a18
Apr ’26US$7.03
US$43.32
+516.16%
64.78%US$110.00US$10.00n/a19
Mar ’26US$17.70
US$60.70
+242.94%
29.30%US$110.00US$28.00n/a20
Feb ’26US$17.61
US$63.25
+259.17%
27.45%US$110.00US$28.00n/a20
Jan ’26US$19.17
US$63.25
+229.94%
27.45%US$110.00US$28.00US$11.8620
Dec ’25US$26.72
US$62.95
+135.58%
28.22%US$110.00US$28.00US$11.8119
Nov ’25US$26.90
US$63.61
+136.47%
28.77%US$110.00US$28.00US$10.1418
Oct ’25US$24.88
US$65.78
+164.38%
27.17%US$110.00US$30.00US$9.1318
Sep ’25US$26.16
US$65.78
+151.44%
27.17%US$110.00US$30.00US$7.7318
Aug ’25US$26.78
US$66.39
+147.90%
25.45%US$110.00US$38.00US$7.4218
Jul ’25US$25.98
US$68.44
+163.45%
23.10%US$110.00US$38.00US$7.6318
Jun ’25US$33.14
US$68.44
+106.53%
23.10%US$110.00US$38.00US$7.2018
May ’25US$32.48
US$69.89
+115.18%
23.13%US$110.00US$38.00US$7.2318
Apr ’25US$40.40
US$70.89
+75.47%
21.04%US$110.00US$49.00US$7.0318
Mar ’25US$47.30
US$70.61
+49.28%
21.60%US$110.00US$49.00US$17.7018
Feb ’25US$45.65
US$64.42
+41.12%
37.64%US$110.00US$20.00US$17.6119
Jan ’25US$41.16
US$60.72
+47.53%
42.47%US$110.00US$20.00US$19.1718
US$12.44
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arvinas, Inc. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research