BGM Group Değerleme

BGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGM ( $7.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BGM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BGM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$29.87m
Piyasa DeğeriUS$50.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BGM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
CBST.F Cannabist Company Holdings
0.1x-0.5%US$52.9m
OPTN OptiNose
1x27.9%US$79.9m
VRCA Verrica Pharmaceuticals
10.9x53.1%US$89.7m
SCLX Scilex Holding
1.7x26.7%US$79.0m
BGM BGM Group
1.7xn/aUS$50.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: BGM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BGM'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.16b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.92b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
BGM 1.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies70PS048121620+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BGM Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BGM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BGM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BGM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin