Verrica Pharmaceuticals Değerleme
VRCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VRCA ( $1.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.95 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VRCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VRCA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VRCA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.9x |
| Satış | US$9.21m |
| Piyasa Değeri | US$89.75m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VRCA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.1x | -0.5% | US$52.9m |
MRMD MariMed | 0.3x | 8.1% | US$57.2m |
NTRB Nutriband | 29.3x | n/a | US$52.7m |
JUSH.F Jushi Holdings | 0.3x | 8.7% | US$66.6m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 10.9x | 53.1% | US$89.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: VRCA Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VRCA'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VRCA Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VRCA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.9x |
| Adil PS Oran | 3.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: VRCA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.9 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$1.11 | US$6.33 +470.6% | 66.2% | US$12.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.53 | US$11.75 +668.0% | 12.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.37 | US$14.00 +921.9% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$14.00 +495.7% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$15.50 +144.9% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.95 | US$15.50 +95.0% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.51 | US$15.50 +82.1% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.85 | US$13.67 +99.5% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.92 | US$13.67 +130.9% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.55 | US$13.67 +146.2% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.75 | US$12.83 +123.2% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$12.83 +75.3% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.82 | US$12.83 +236.0% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.65 | US$12.67 +247.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.89 | US$12.67 +226.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.37 | 6 |
| Sep ’24 | US$4.63 | US$12.67 +173.6% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$2.35 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.61 | US$12.33 +119.8% | 15.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.77 | US$12.00 +108.0% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.70 | US$12.00 +110.5% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.51 | 5 |
| May ’24 | US$6.49 | US$12.00 +84.9% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.50 | US$12.00 +84.6% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 13.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.98 | US$10.00 +100.8% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.75 | US$10.00 +263.6% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$7.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.18 | US$10.00 +214.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.51 | US$10.00 +298.4% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.65 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.59
7D
-1.3%
1Y
69.3%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%
IQVIA Holdings
US$37.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.23
7D
5.2%
1Y
-4.6%