Assertio Holdings, Inc.

NasdaqCM:ASRT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$92.2m

Assertio Holdings Değerleme

ASRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASRT ( $0.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASRT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASRT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASRT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASRT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$125.76m
Piyasa DeğeriUS$92.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASRT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
JUSH.F Jushi Holdings
0.2x8.6%US$63.3m
SCLX Scilex Holding
1.3x26.7%US$72.6m
PROC Procaps Group
0.3xn/aUS$125.2m
MRMD MariMed
0.4x8.1%US$58.6m
ASRT Assertio Holdings
0.7x4.4%US$92.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ASRT Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASRT'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

74 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x10.2%
ASRT Assertio Holdings
 0.7x4.4%US$92.20m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.69b
ASRT 0.7xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies74PS048121620+
74 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x23.8%
ASRT Assertio Holdings
 0.7x83.6%US$92.20m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASRT Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASRT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASRT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ASRT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.94
US$3.03
+222.1%
19.3%US$4.00US$2.15n/a5
Nov ’25US$1.03
US$3.15
+205.8%
13.8%US$4.00US$2.75n/a5
Oct ’25US$1.15
US$3.15
+173.9%
13.8%US$4.00US$2.75n/a5
Sep ’25US$1.18
US$3.15
+166.9%
13.8%US$4.00US$2.75n/a5
Aug ’25US$1.38
US$3.15
+128.3%
13.8%US$4.00US$2.75n/a5
Jul ’25US$1.19
US$2.92
+145.1%
4.0%US$3.00US$2.75n/a3
Jun ’25US$0.99
US$2.92
+193.2%
4.0%US$3.00US$2.75n/a3
Mar ’25US$0.88
US$3.50
+296.6%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Feb ’25US$0.82
US$3.50
+324.7%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Dec ’24US$1.14
US$3.83
+236.3%
6.1%US$4.00US$3.50n/a3
Nov ’24US$2.13
US$6.75
+216.9%
6.4%US$7.00US$6.00US$1.034
Oct ’24US$2.56
US$6.75
+163.7%
6.4%US$7.00US$6.00US$1.154
Sep ’24US$3.30
US$6.75
+104.5%
6.4%US$7.00US$6.00US$1.184
Aug ’24US$5.38
US$9.75
+81.2%
4.4%US$10.00US$9.00US$1.384
Jul ’24US$5.42
US$9.75
+79.9%
4.4%US$10.00US$9.00US$1.194
Jun ’24US$6.43
US$9.75
+51.6%
4.4%US$10.00US$9.00US$0.994
May ’24US$5.75
US$8.38
+45.7%
7.8%US$9.50US$8.00US$0.924
Apr ’24US$6.37
US$8.38
+31.5%
7.8%US$9.50US$8.00US$0.944
Mar ’24US$5.97
US$7.38
+23.5%
11.1%US$8.00US$6.00US$0.884
Feb ’24US$4.03
US$7.19
+78.3%
11.9%US$8.00US$6.00US$0.824
Jan ’24US$4.30
US$7.19
+67.2%
11.9%US$8.00US$6.00US$1.074
Dec ’23US$3.00
US$6.44
+114.6%
6.9%US$7.00US$6.00US$1.144

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%