Corcept Therapeutics Incorporated

NasdaqCM:CORT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Corcept Therapeutics Değerleme

CORT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CORT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CORT ( $51.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CORT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CORT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CORT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CORT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CORT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CORT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarUS$140.49m
Piyasa DeğeriUS$5.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CORT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CORT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.1x16.3%US$7.4b
ELAN Elanco Animal Health
28x1.6%US$5.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.8b
CORT Corcept Therapeutics
38.3x41.4%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CORT Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CORT'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.57m
CORT 38.3xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CORT Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CORT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CORT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CORT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 38.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CORT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.40
US$74.90
+45.7%
6.0%US$80.00US$67.00n/a5
Dec ’25US$57.68
US$74.90
+29.9%
6.0%US$80.00US$67.00n/a5
Nov ’25US$47.62
US$74.90
+57.3%
6.0%US$80.00US$67.00n/a5
Oct ’25US$46.75
US$67.60
+44.6%
17.6%US$78.00US$45.00n/a5
Sep ’25US$35.30
US$59.60
+68.8%
26.0%US$78.00US$38.00n/a5
Aug ’25US$37.94
US$59.60
+57.1%
26.0%US$78.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$32.67
US$49.70
+52.1%
30.0%US$70.50US$35.00n/a5
Jun ’25US$30.17
US$45.50
+50.8%
28.2%US$70.50US$35.00n/a5
May ’25US$23.88
US$42.80
+79.2%
21.9%US$61.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$25.74
US$42.80
+66.3%
21.9%US$61.00US$35.00n/a5
Mar ’25US$24.06
US$42.80
+77.9%
21.9%US$61.00US$35.00n/a5
Feb ’25US$21.63
US$36.83
+70.3%
32.5%US$61.00US$23.00n/a6
Jan ’25US$32.48
US$37.00
+13.9%
18.6%US$50.00US$27.00n/a6
Dec ’24US$25.97
US$36.83
+41.8%
18.6%US$50.00US$27.00US$57.686
Nov ’24US$28.09
US$34.08
+21.3%
19.9%US$47.50US$26.00US$47.626
Oct ’24US$27.25
US$33.42
+22.7%
20.6%US$47.50US$26.00US$46.756
Sep ’24US$33.10
US$33.42
+1.0%
20.6%US$47.50US$26.00US$35.306
Aug ’24US$25.00
US$30.67
+22.7%
20.9%US$44.00US$25.00US$37.946
Jul ’24US$22.25
US$30.67
+37.8%
20.9%US$44.00US$25.00US$32.676
Jun ’24US$22.97
US$30.67
+33.5%
20.9%US$44.00US$25.00US$30.176
May ’24US$22.77
US$29.43
+29.2%
23.5%US$44.00US$20.00US$23.887
Apr ’24US$21.66
US$30.80
+42.2%
25.2%US$44.00US$20.00US$25.745
Mar ’24US$19.86
US$31.00
+56.1%
25.2%US$44.00US$20.00US$24.065
Feb ’24US$23.94
US$34.20
+42.9%
16.2%US$44.00US$28.00US$21.635
Jan ’24US$20.31
US$34.20
+68.4%
16.2%US$44.00US$28.00US$32.485
Dec ’23US$24.94
US$32.17
+29.0%
25.2%US$45.00US$18.00US$25.976

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corcept Therapeutics Incorporated 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tazeen AhmadBofA Global Research
David BuckB. Riley Securities, Inc.
Edward NashCanaccord Genuity