SpringWorks Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:SWTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

SpringWorks Therapeutics Değerleme

SWTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.65
Fair Value
116.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWTX ( $40.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.1x
SatışUS$135.49m
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
ACLX Arcellx
23.2x30.9%US$3.7b
PTGX Protagonist Therapeutics
7.2x3.2%US$2.2b
GERN Geron
60.1x43.5%US$1.8b
TGTX TG Therapeutics
17.9x29.5%US$4.8b
SWTX SpringWorks Therapeutics
22.1x42.0%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWTX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWTX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

135 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.1x1.0%US$20.75b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.44b
MRNA Moderna
2.5x10.1%US$12.93b
EXAS Exact Sciences
3.7x9.3%US$10.05b
SWTX 22.1xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies135PS01632486480+
135 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWTX Price-To-Sales Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.1x
Adil PS Oran18.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.1 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.28
US$67.50
+67.6%
11.7%US$78.00US$55.00n/a8
Feb ’26US$37.50
US$67.50
+80.0%
11.7%US$78.00US$55.00n/a8
Jan ’26US$36.13
US$68.13
+88.6%
11.4%US$80.00US$58.00n/a8
Dec ’25US$41.48
US$67.33
+62.3%
11.3%US$80.00US$58.00n/a9
Nov ’25US$30.62
US$68.25
+122.9%
11.4%US$80.00US$58.00n/a8
Oct ’25US$32.22
US$68.13
+111.4%
11.6%US$80.00US$58.00n/a8
Sep ’25US$41.71
US$67.63
+62.1%
11.9%US$80.00US$58.00n/a8
Aug ’25US$35.26
US$66.70
+89.2%
10.8%US$80.00US$58.00n/a9
Jul ’25US$38.53
US$65.92
+71.1%
9.9%US$75.00US$58.00n/a9
Jun ’25US$41.46
US$67.36
+62.5%
10.9%US$77.00US$58.00n/a9
May ’25US$46.84
US$67.28
+43.6%
12.3%US$80.00US$55.00n/a8
Apr ’25US$47.62
US$67.78
+42.3%
11.2%US$80.00US$58.00n/a8
Mar ’25US$51.01
US$67.53
+32.4%
10.9%US$80.00US$58.00n/a8
Feb ’25US$44.53
US$57.17
+28.4%
20.8%US$74.00US$45.00US$37.506
Jan ’25US$36.50
US$54.83
+50.2%
21.4%US$73.00US$41.00US$36.136
Dec ’24US$31.90
US$54.83
+71.9%
21.4%US$73.00US$41.00US$41.486
Nov ’24US$23.91
US$50.17
+109.8%
16.5%US$66.00US$41.00US$30.626
Oct ’24US$23.12
US$50.17
+117.0%
16.5%US$66.00US$41.00US$32.226
Sep ’24US$30.33
US$50.17
+65.4%
16.5%US$66.00US$41.00US$41.716
Aug ’24US$29.85
US$57.00
+91.0%
38.6%US$105.00US$41.00US$35.266
Jul ’24US$26.22
US$56.00
+113.6%
40.2%US$105.00US$41.00US$38.536
Jun ’24US$27.69
US$56.00
+102.2%
40.2%US$105.00US$41.00US$41.466
May ’24US$24.01
US$56.33
+134.6%
39.6%US$105.00US$41.00US$46.846
Apr ’24US$25.74
US$58.67
+127.9%
36.3%US$105.00US$45.00US$47.626
Mar ’24US$30.61
US$57.00
+86.2%
33.7%US$99.00US$45.00US$51.016
Feb ’24US$31.88
US$65.33
+104.9%
40.0%US$105.00US$45.00US$44.536
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$67.50
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpringWorks Therapeutics, Inc. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LawsonBarclays
Alec StranahanBofA Global Research
Cory KasimovEvercore ISI