Sotera Health Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Sotera Health şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $511.3M ve toplam borcu $2.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 434.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.2B ve $2.7B dir. Sotera Health 'in FAVÖK'ü $363.6M faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin $332.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
434.15%
Borç/özkaynak oranı
US$2.22b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.2x |
| Nakit | US$332.63m |
| Eşitlik | US$511.28m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.71b |
| Toplam varlıklar | US$3.22b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Sotera Health (NASDAQ:SHC) Is Using Debt Extensively
Jul 17
Is Sotera Health (NASDAQ:SHC) A Risky Investment?
Mar 31Here's Why Sotera Health (NASDAQ:SHC) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 05Sotera Health (NASDAQ:SHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 25Is Sotera Health (NASDAQ:SHC) A Risky Investment?
Feb 06Recent updates
After Leaping 26% Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Shares Are Not Flying Under The Radar
Aug 13These 4 Measures Indicate That Sotera Health (NASDAQ:SHC) Is Using Debt Extensively
Jul 17Is There An Opportunity With Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) 48% Undervaluation?
Jun 12Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) 28% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
May 13What Does Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) Share Price Indicate?
Apr 24Is Sotera Health (NASDAQ:SHC) A Risky Investment?
Mar 31There May Be Reason For Hope In Sotera Health's (NASDAQ:SHC) Disappointing Earnings
Mar 07Some Confidence Is Lacking In Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) P/S
Feb 26Why Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Could Be Worth Watching
Jan 06Here's Why Sotera Health (NASDAQ:SHC) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 05
Sterigenics' Expansion And Smart Pricing Poised For Sustained Revenue And Margin Growth
Sotera Health's strategic pricing and capacity expansion reflect confidence in maintaining or growing future revenue and net margins, despite economic pressures.Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) P/S Still Appears To Be Reasonable
Sep 02Sotera Health (NASDAQ:SHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 25Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 30The Price Is Right For Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Even After Diving 29%
Mar 21Sotera Health Company Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 01McIntyre Partnerships - Sotera Health Company: A Notable Outlier At A Discount
Feb 08Is Sotera Health (NASDAQ:SHC) A Risky Investment?
Feb 06Investors Still Aren't Entirely Convinced By Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) Revenues Despite 26% Price Jump
Dec 28Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) Intrinsic Value Is Potentially 33% Above Its Share Price
Dec 11An Intrinsic Calculation For Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Suggests It's 37% Undervalued
Sep 10Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 05Are Investors Undervaluing Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) By 34%?
Feb 13Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SHC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $608.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $246.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SHC 'un kısa vadeli varlıkları ( $608.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SHC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 369.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: SHC şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Borç Kapsamı: SHC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 12% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: SHC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/02 06:08 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/31 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Sotera Health Company 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |