Sotera Health Company

NasdaqGS:SHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Sotera Health Değerleme

SHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHC ( $13.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
KazançlarUS$70.49m
Piyasa DeğeriUS$3.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
49.3x20.0%US$5.9b
CRL Charles River Laboratories International
22.7x12.2%US$9.5b
BRKR Bruker
29.1x15.8%US$8.9b
SHC Sotera Health
53.7x41.0%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHC Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHC'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHC 53.7xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHC Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.36
US$16.19
+21.2%
13.1%US$20.00US$13.00n/a8
Dec ’25US$13.17
US$16.86
+28.0%
12.5%US$20.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$15.86
US$16.36
+3.1%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$16.27
US$16.36
+0.5%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$15.44
US$16.36
+5.9%
7.8%US$18.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$13.63
US$14.79
+8.5%
12.2%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.58
US$14.79
+27.7%
12.2%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$11.18
US$14.71
+31.6%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
12.8%US$20.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$11.70
US$17.92
+53.1%
9.2%US$20.00US$15.50n/a6
Mar ’25US$14.56
US$17.83
+22.5%
9.9%US$20.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$15.32
US$16.83
+9.9%
10.5%US$20.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$16.85
US$16.50
-2.1%
11.5%US$20.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$14.00
US$16.42
+17.3%
12.0%US$20.00US$14.50US$13.176
Nov ’24US$12.87
US$19.17
+48.9%
10.2%US$21.00US$15.00US$15.866
Oct ’24US$14.98
US$20.00
+33.5%
6.5%US$22.00US$18.00US$16.276
Sep ’24US$16.00
US$20.43
+27.7%
7.8%US$23.00US$18.00US$15.447
Aug ’24US$18.84
US$19.29
+2.4%
15.4%US$24.00US$16.00US$13.637
Jul ’24US$18.84
US$19.29
+2.4%
15.4%US$24.00US$16.00US$11.587
Jun ’24US$14.19
US$18.50
+30.4%
13.1%US$23.00US$16.00US$11.186
May ’24US$16.41
US$19.50
+18.8%
12.1%US$24.00US$17.00US$11.276
Apr ’24US$17.91
US$19.67
+9.8%
12.7%US$24.00US$17.00US$11.706
Mar ’24US$17.08
US$17.83
+4.4%
30.3%US$24.00US$7.00US$14.566
Feb ’24US$18.26
US$14.50
-20.6%
51.4%US$25.00US$7.00US$15.326
Jan ’24US$8.33
US$7.00
-16.0%
11.7%US$8.00US$6.00US$16.856
Dec ’23US$8.79
US$7.00
-20.4%
11.7%US$8.00US$6.00US$14.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sotera Health Company 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PolarkBaird
Luke SergottBarclays
Patrick DonnellyCitigroup Inc