Bruker Corporation

NasdaqGS:BRKR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

Bruker Değerleme

BRKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRKR ( $53.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRKR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRKR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRKR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRKR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRKR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$304.90m
Piyasa DeğeriUS$7.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRKR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
CRL Charles River Laboratories International
23.3x11.7%US$9.5b
STVN Stevanato Group
41.2x20.3%US$5.0b
TECH Bio-Techne
72.5x21.2%US$10.5b
MEDP Medpace Holdings
27.7x10.9%US$9.8b
BRKR Bruker
26.5x32.3%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRKR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRKR'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$65.00k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRKR 26.5xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRKR Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 42 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRKR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRKR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRKR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.37
US$74.74
+40.0%
9.4%US$85.00US$60.00n/a11
Nov ’25US$59.29
US$78.28
+32.0%
10.3%US$90.00US$60.00n/a11
Oct ’25US$66.76
US$79.51
+19.1%
10.6%US$90.00US$60.00n/a10
Sep ’25US$67.19
US$79.74
+18.7%
10.1%US$90.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$68.33
US$80.91
+18.4%
10.8%US$90.00US$60.00n/a10
Jul ’25US$62.33
US$84.21
+35.1%
8.0%US$95.00US$72.00n/a10
Jun ’25US$65.51
US$83.23
+27.0%
9.5%US$95.00US$72.00n/a9
May ’25US$79.03
US$89.40
+13.1%
11.2%US$105.00US$73.03n/a10
Apr ’25US$92.93
US$84.40
-9.2%
10.7%US$95.00US$66.00n/a10
Mar ’25US$88.33
US$86.00
-2.6%
11.6%US$102.00US$66.00n/a11
Feb ’25US$72.58
US$74.37
+2.5%
13.2%US$86.00US$58.00n/a11
Jan ’25US$73.48
US$72.09
-1.9%
12.7%US$86.00US$57.00n/a12
Dec ’24US$66.06
US$70.56
+6.8%
13.9%US$86.00US$57.00n/a9
Nov ’24US$57.01
US$79.22
+39.0%
14.8%US$95.00US$59.00US$59.299
Oct ’24US$62.30
US$83.33
+33.8%
11.6%US$95.00US$68.00US$66.769
Sep ’24US$65.94
US$83.33
+26.4%
11.6%US$95.00US$68.00US$67.199
Aug ’24US$70.17
US$88.56
+26.2%
8.6%US$98.00US$73.00US$68.339
Jul ’24US$73.92
US$88.78
+20.1%
8.7%US$98.00US$73.00US$62.339
Jun ’24US$70.94
US$88.00
+24.0%
9.5%US$98.00US$73.00US$65.519
May ’24US$78.55
US$82.44
+5.0%
10.3%US$92.00US$68.00US$79.039
Apr ’24US$78.84
US$79.00
+0.2%
11.0%US$90.00US$63.00US$92.939
Mar ’24US$67.46
US$79.00
+17.1%
11.0%US$90.00US$63.00US$88.339
Feb ’24US$71.36
US$74.00
+3.7%
9.5%US$82.00US$59.00US$72.589
Jan ’24US$68.35
US$72.11
+5.5%
9.4%US$80.00US$56.00US$73.489
Dec ’23US$67.68
US$72.11
+6.5%
9.4%US$80.00US$56.00US$66.069
Nov ’23US$62.97
US$74.00
+17.5%
13.8%US$90.00US$52.00US$57.019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%