Avantor, Inc.

NYSE:AVTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Avantor Değerleme

AVTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVTR ( $8.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AVTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$6.55b
Piyasa DeğeriUS$5.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
RGEN Repligen
9.7x13.42%US$7.2b
BIO Bio-Rad Laboratories
3x2.41%US$7.8b
BRKR Bruker
1.7x3.94%US$5.9b
SHC Sotera Health
3.9x5.89%US$4.6b
AVTR Avantor
0.9x1.77%US$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AVTR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVTR'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.19%US$939.68m
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$167.45m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.47%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x5.08%US$25.36m
AVTR 0.9xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVTR Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.26
US$10.58
+28.05%
27.87%US$19.00US$7.00n/a13
Apr ’27US$7.77
US$10.88
+40.09%
25.11%US$19.00US$8.00n/a13
Mar ’27US$9.05
US$10.89
+20.36%
23.93%US$19.00US$8.00n/a14
Feb ’27US$10.92
US$13.04
+19.37%
17.30%US$19.00US$9.00n/a14
Jan ’27US$11.46
US$13.32
+16.24%
16.76%US$19.00US$9.00n/a14
Dec ’26US$11.75
US$13.64
+16.11%
14.02%US$19.00US$12.00n/a14
Nov ’26US$11.82
US$13.80
+16.75%
14.05%US$19.00US$12.00n/a15
Oct ’26US$13.67
US$13.94
+1.96%
12.80%US$19.00US$12.00n/a16
Sep ’26US$13.47
US$14.12
+4.81%
13.28%US$19.00US$12.00n/a17
Aug ’26US$11.36
US$14.82
+30.49%
14.68%US$19.00US$12.00n/a17
Jul ’26US$13.92
US$16.92
+21.58%
21.91%US$30.00US$14.00n/a18
Jun ’26US$12.91
US$16.98
+31.56%
21.34%US$30.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.96
US$16.98
+31.05%
21.34%US$30.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$15.80
US$24.37
+54.26%
10.43%US$30.00US$18.00US$7.7719
Mar ’26US$16.70
US$24.85
+48.79%
9.80%US$31.00US$22.00US$9.0519
Feb ’26US$22.28
US$26.32
+18.14%
9.31%US$33.00US$23.00US$10.9219
Jan ’26US$21.07
US$27.20
+29.10%
8.37%US$33.00US$23.00US$11.4619
Dec ’25US$21.06
US$27.31
+29.66%
7.77%US$33.00US$24.00US$11.7519
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.39%
7.77%US$33.00US$24.00US$11.8219
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.51%
7.62%US$34.00US$24.00US$13.6719
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+9.97%
6.61%US$31.00US$24.00US$13.4719
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.90%
6.68%US$31.00US$24.00US$11.3618
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.04%
6.65%US$30.00US$23.00US$13.9218
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.45%
6.20%US$30.00US$23.00US$12.9118
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.62%
6.03%US$30.00US$23.00US$12.9619
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.47%
6.49%US$30.00US$23.00US$15.8019
US$10.58
Fair Value
21.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/16 01:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avantor, Inc. 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research