Avantor, Inc.

NYSE:AVTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.4b

Avantor Değerleme

AVTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVTR ( $21.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.6x
KazançlarUS$309.60m
Piyasa DeğeriUS$14.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68x
RVTY Revvity
53x19.6%US$13.7b
TECH Bio-Techne
77.2x21.2%US$11.6b
QGEN Qiagen
106.8x34.4%US$9.9b
WAT Waters
35.1x8.6%US$21.9b
AVTR Avantor
46.6x36.2%US$14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.6x) kıyasla oran (68x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVTR'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$325.01k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVTR 46.6xSektör Avg. 36.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVTR Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.6x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 38.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.21
US$27.20
+28.2%
8.4%US$33.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$21.06
US$27.31
+29.7%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.4%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.5%
7.6%US$34.00US$24.00n/a19
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+10.0%
6.6%US$31.00US$24.00n/a19
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.9%
6.7%US$31.00US$24.00n/a18
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.0%
6.6%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.4%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.6%
6.0%US$30.00US$23.00n/a19
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.5%
6.5%US$30.00US$23.00n/a19
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.8%
7.0%US$30.00US$23.00n/a19
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.3%
8.8%US$30.00US$22.00n/a19
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.4%
10.7%US$30.00US$19.50n/a20
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.7%
11.6%US$30.00US$19.50US$21.0619
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.5%
11.6%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.8%
9.2%US$30.00US$21.00US$25.4218
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.4%
9.0%US$30.00US$21.00US$25.8418
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.1%
9.2%US$30.00US$21.00US$26.5018
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.5%
8.5%US$30.00US$22.00US$20.7718
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.2%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.0817
May ’24US$20.23
US$25.71
+27.1%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.4217
Apr ’24US$21.14
US$28.06
+32.7%
6.4%US$30.00US$24.00US$25.2416
Mar ’24US$24.56
US$28.06
+14.2%
6.2%US$30.00US$24.00US$25.0017
Feb ’24US$24.43
US$26.94
+10.3%
7.1%US$30.00US$24.00US$23.5617
Jan ’24US$21.09
US$26.94
+27.7%
9.4%US$33.00US$23.00US$22.8317
Dec ’23US$22.80
US$27.13
+19.0%
9.2%US$33.00US$23.00US$21.3816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avantor, Inc. 35 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays