Fortrea Holdings Inc.

NasdaqGS:FTRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Fortrea Holdings Değerleme

FTRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTRE ( $19.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FTRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FTRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$2.98b
Piyasa DeğeriUS$1.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FTRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FTRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
TXG 10x Genomics
2.7x5.5%US$1.7b
BLFS BioLife Solutions
8.6x11.1%US$1.3b
AZTA Azenta
3.5x0.4%US$2.3b
ADPT Adaptive Biotechnologies
5.3x18.7%US$943.0m
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: FTRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FTRE'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x6.2%
FTRE Fortrea Holdings
 0.6x2.4%US$1.73b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$256.75m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$106.14m
FTRE 0.6xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x17.8%
FTRE Fortrea Holdings
 0.6x72.8%US$1.73b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FTRE Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FTRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FTRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FTRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.26
US$23.29
+20.9%
11.6%US$27.20US$17.00n/a11
Dec ’25US$21.05
US$24.31
+15.5%
14.1%US$30.00US$17.00n/a11
Nov ’25US$16.85
US$22.75
+35.0%
16.9%US$30.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$19.64
US$24.02
+22.3%
12.8%US$30.00US$21.00n/a11
Sep ’25US$23.06
US$24.38
+5.7%
12.0%US$30.00US$21.00n/a11
Aug ’25US$27.85
US$31.32
+12.5%
15.7%US$42.00US$26.00n/a11
Jul ’25US$23.86
US$31.80
+33.3%
15.9%US$42.00US$27.00n/a10
Jun ’25US$25.39
US$32.22
+26.9%
16.0%US$42.00US$27.00n/a9
May ’25US$37.14
US$40.06
+7.9%
10.6%US$45.00US$33.00n/a8
Apr ’25US$40.01
US$39.44
-1.4%
9.6%US$44.00US$33.00n/a8
Mar ’25US$37.72
US$37.25
-1.2%
12.8%US$44.00US$29.00n/a6
Feb ’25US$31.02
US$37.25
+20.1%
12.8%US$44.00US$29.00n/a6
Jan ’25US$34.90
US$35.70
+2.3%
10.4%US$40.00US$29.00n/a5
Dec ’24US$31.13
US$34.50
+10.8%
8.8%US$38.00US$29.00US$21.055
Nov ’24US$28.26
US$30.50
+7.9%
10.4%US$35.50US$26.00US$16.855
Oct ’24US$28.59
US$30.38
+6.2%
11.4%US$35.50US$26.00US$19.644
Sep ’24US$27.17
US$27.50
+1.2%
5.5%US$29.00US$26.00US$23.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortrea Holdings Inc. 13 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ColdwellBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays