Azenta, Inc.

NasdaqGS:AZTA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Azenta Değerleme

AZTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZTA ( $33.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.8x
KazançlarUS$24.46m
Piyasa DeğeriUS$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
SHC Sotera Health
90.7x56.42%US$5.0b
STVN Stevanato Group
34.1x19.77%US$5.6b
NAGE Niagen Bioscience
24.5x29.68%US$500.6m
TECH Bio-Techne
119.2x23.22%US$9.3b
AZTA Azenta
62.8x10.09%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.8x) kıyasla oran (67.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZTA'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZTA 62.8xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZTA Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.8x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.8 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.39
US$40.17
+20.30%
10.51%US$45.00US$34.00n/a6
Dec ’26US$34.86
US$39.83
+14.27%
9.98%US$45.00US$34.00n/a6
Nov ’26US$30.20
US$35.17
+16.45%
9.20%US$40.00US$30.00n/a6
Oct ’26US$31.58
US$33.00
+4.50%
11.07%US$40.00US$30.00n/a6
Sep ’26US$30.54
US$33.00
+8.06%
11.07%US$40.00US$30.00n/a6
Aug ’26US$32.34
US$34.00
+5.13%
11.00%US$40.00US$30.00n/a5
Jul ’26US$31.76
US$32.25
+1.54%
13.93%US$40.00US$29.00n/a4
Jun ’26US$26.72
US$41.60
+55.69%
45.98%US$79.00US$29.00n/a5
May ’26US$26.23
US$51.60
+96.72%
33.08%US$79.00US$30.00n/a5
Apr ’26US$34.12
US$53.25
+56.07%
6.42%US$59.00US$50.00n/a4
Mar ’26US$43.62
US$58.67
+34.49%
16.75%US$79.00US$50.00n/a6
Feb ’26US$54.05
US$59.00
+9.16%
17.97%US$79.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$50.00
US$58.60
+17.20%
18.71%US$79.00US$48.00US$33.265
Dec ’25US$46.21
US$56.60
+22.48%
20.19%US$79.00US$48.00US$34.865
Nov ’25US$41.22
US$61.00
+47.99%
18.34%US$79.00US$50.00US$30.205
Oct ’25US$47.50
US$61.80
+30.11%
17.23%US$79.00US$50.00US$31.585
Sep ’25US$49.52
US$58.25
+17.63%
10.82%US$69.00US$53.00US$30.544
Aug ’25US$59.86
US$62.80
+4.91%
15.55%US$79.00US$53.00US$32.345
Jul ’25US$51.04
US$62.60
+22.65%
15.93%US$79.00US$52.00US$31.765
Jun ’25US$50.51
US$62.60
+23.94%
15.93%US$79.00US$52.00US$26.725
May ’25US$52.10
US$66.80
+28.21%
13.17%US$79.00US$56.00US$26.235
Apr ’25US$59.04
US$72.00
+21.95%
7.80%US$79.00US$64.00US$34.124
Mar ’25US$67.30
US$72.00
+6.98%
7.80%US$79.00US$64.00US$43.624
Feb ’25US$66.13
US$72.00
+8.88%
8.51%US$79.00US$63.00US$54.054
Jan ’25US$65.14
US$58.50
-10.19%
11.50%US$68.00US$50.00US$50.004
US$40.17
Fair Value
16.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Azenta, Inc. 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Brett HodessBofA Global Research
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.