Azenta Değerleme

AZTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZTA ( $46.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AZTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AZTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK77.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TXG 10x Genomics
3.2x5.8%US$2.1b
FTRE Fortrea Holdings
0.5x1.4%US$1.5b
BLFS BioLife Solutions
8.8x14.4%US$1.2b
SYNH Syneos Health
0.8x1.4%US$4.5b
AZTA Azenta
3.5x6.4%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AZTA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (4.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZTA'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZTA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AZTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.52
US$61.00
+31.1%
18.3%US$79.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$47.50
US$61.80
+30.1%
17.2%US$79.00US$50.00n/a5
Sep ’25US$49.52
US$58.25
+17.6%
10.8%US$69.00US$53.00n/a4
Aug ’25US$59.86
US$62.80
+4.9%
15.5%US$79.00US$53.00n/a5
Jul ’25US$51.04
US$62.60
+22.6%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
Jun ’25US$50.51
US$62.60
+23.9%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
May ’25US$52.10
US$66.80
+28.2%
13.2%US$79.00US$56.00n/a5
Apr ’25US$59.04
US$72.00
+22.0%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Mar ’25US$67.30
US$72.00
+7.0%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Feb ’25US$66.13
US$72.00
+8.9%
8.5%US$79.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$65.14
US$58.50
-10.2%
11.5%US$68.00US$50.00n/a4
Dec ’24US$57.96
US$58.50
+0.9%
11.5%US$68.00US$50.00n/a4
Nov ’24US$45.33
US$58.50
+29.1%
11.5%US$68.00US$50.00US$41.224
Oct ’24US$50.19
US$59.00
+17.6%
7.2%US$65.00US$55.00US$47.504
Sep ’24US$56.49
US$59.00
+4.4%
7.2%US$65.00US$55.00US$49.524
Aug ’24US$46.12
US$53.50
+16.0%
17.3%US$68.00US$45.00US$59.864
Jul ’24US$46.68
US$52.50
+12.5%
19.4%US$68.00US$42.00US$51.044
Jun ’24US$43.53
US$52.50
+20.6%
19.4%US$68.00US$42.00US$50.514
May ’24US$43.63
US$60.00
+37.5%
18.0%US$70.00US$44.00US$52.105
Apr ’24US$44.62
US$64.60
+44.8%
7.9%US$70.00US$57.00US$59.045
Mar ’24US$43.72
US$64.60
+47.8%
7.9%US$70.00US$57.00US$67.305
Feb ’24US$58.17
US$70.40
+21.0%
9.0%US$78.00US$62.00US$66.135
Jan ’24US$58.22
US$70.00
+20.2%
9.9%US$78.00US$60.00US$65.145
Dec ’23US$61.83
US$70.00
+13.2%
9.9%US$78.00US$60.00US$57.965
Nov ’23US$45.65
US$68.20
+49.4%
10.3%US$77.00US$60.00US$45.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin