Azenta, Inc.

NasdaqGS:AZTA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Azenta Değerleme

AZTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZTA ( $50 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZTA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AZTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AZTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$656.32m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
TXG 10x Genomics
2.8x6.0%US$1.7b
FTRE Fortrea Holdings
0.6x3.3%US$1.7b
SHC Sotera Health
3.5x4.7%US$3.8b
SYNH Syneos Health
0.8x1.4%US$4.5b
AZTA Azenta
3.5x0.4%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AZTA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AZTA'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x3.3%US$1.65b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$232.43m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$109.78m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
AZTA 3.5xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZTA Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AZTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.00
US$56.60
+13.2%
20.2%US$79.00US$48.00n/a5
Dec ’25US$46.21
US$56.60
+22.5%
20.2%US$79.00US$48.00n/a5
Nov ’25US$41.22
US$61.00
+48.0%
18.3%US$79.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$47.50
US$61.80
+30.1%
17.2%US$79.00US$50.00n/a5
Sep ’25US$49.52
US$58.25
+17.6%
10.8%US$69.00US$53.00n/a4
Aug ’25US$59.86
US$62.80
+4.9%
15.5%US$79.00US$53.00n/a5
Jul ’25US$51.04
US$62.60
+22.6%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
Jun ’25US$50.51
US$62.60
+23.9%
15.9%US$79.00US$52.00n/a5
May ’25US$52.10
US$66.80
+28.2%
13.2%US$79.00US$56.00n/a5
Apr ’25US$59.04
US$72.00
+22.0%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Mar ’25US$67.30
US$72.00
+7.0%
7.8%US$79.00US$64.00n/a4
Feb ’25US$66.13
US$72.00
+8.9%
8.5%US$79.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$65.14
US$58.50
-10.2%
11.5%US$68.00US$50.00US$50.004
Dec ’24US$57.96
US$58.50
+0.9%
11.5%US$68.00US$50.00US$46.214
Nov ’24US$45.33
US$58.50
+29.1%
11.5%US$68.00US$50.00US$41.224
Oct ’24US$50.19
US$59.00
+17.6%
7.2%US$65.00US$55.00US$47.504
Sep ’24US$56.49
US$59.00
+4.4%
7.2%US$65.00US$55.00US$49.524
Aug ’24US$46.12
US$53.50
+16.0%
17.3%US$68.00US$45.00US$59.864
Jul ’24US$46.68
US$52.50
+12.5%
19.4%US$68.00US$42.00US$51.044
Jun ’24US$43.53
US$52.50
+20.6%
19.4%US$68.00US$42.00US$50.514
May ’24US$43.63
US$60.00
+37.5%
18.0%US$70.00US$44.00US$52.105
Apr ’24US$44.62
US$64.60
+44.8%
7.9%US$70.00US$57.00US$59.045
Mar ’24US$43.72
US$64.60
+47.8%
7.9%US$70.00US$57.00US$67.305
Feb ’24US$58.17
US$70.40
+21.0%
9.0%US$78.00US$62.00US$66.135
Jan ’24US$58.22
US$70.00
+20.2%
9.9%US$78.00US$60.00US$65.145

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 18:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Azenta, Inc. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Brett HodessBofA Global Research
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.