BioLife Solutions, Inc.

NasdaqCM:BLFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

BioLife Solutions Değerleme

BLFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLFS ( $26.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLFS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BLFS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BLFS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLFS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
SatışUS$146.96m
Piyasa DeğeriUS$1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BLFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BLFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
ADPT Adaptive Biotechnologies
5.1x18.7%US$928.3m
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.7b
TXG 10x Genomics
2.8x5.5%US$1.8b
LAB Standard BioTools
4.2x14.7%US$677.5m
BLFS BioLife Solutions
8.3x11.1%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BLFS Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BLFS'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.74b
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$225.66m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$123.44m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
BLFS 8.3xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BLFS Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BLFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BLFS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BLFS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.27
US$30.20
+15.0%
5.5%US$33.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$27.47
US$29.80
+8.5%
4.5%US$32.00US$27.00n/a10
Nov ’25US$24.07
US$28.90
+20.1%
4.5%US$30.00US$26.00n/a10
Oct ’25US$24.14
US$28.70
+18.9%
5.4%US$30.00US$26.00n/a10
Sep ’25US$25.88
US$27.89
+7.8%
8.4%US$30.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$23.36
US$25.44
+8.9%
12.6%US$30.00US$20.00n/a9
Jul ’25US$20.79
US$24.78
+19.2%
14.6%US$30.00US$20.00n/a9
Jun ’25US$21.48
US$24.78
+15.4%
14.6%US$30.00US$20.00n/a9
May ’25US$17.48
US$23.13
+32.3%
14.4%US$30.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$17.90
US$23.29
+30.1%
15.2%US$30.00US$20.00n/a7
Mar ’25US$17.97
US$23.29
+29.6%
15.2%US$30.00US$20.00n/a7
Feb ’25US$17.97
US$23.29
+29.6%
15.2%US$30.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$16.25
US$22.14
+36.3%
21.5%US$30.00US$15.00n/a7
Dec ’24US$13.25
US$22.14
+67.1%
21.5%US$30.00US$15.00US$27.477
Nov ’24US$10.23
US$23.86
+133.2%
15.4%US$30.00US$18.00US$24.077
Oct ’24US$13.81
US$25.14
+82.1%
9.4%US$30.00US$22.00US$24.147
Sep ’24US$13.40
US$25.14
+87.6%
9.4%US$30.00US$22.00US$25.887
Aug ’24US$19.34
US$30.43
+57.3%
5.8%US$34.00US$29.00US$23.367
Jul ’24US$22.10
US$30.33
+37.3%
7.3%US$34.00US$27.00US$20.796
Jun ’24US$23.10
US$30.71
+33.0%
7.3%US$34.00US$27.00US$21.487
May ’24US$18.10
US$30.71
+69.7%
7.3%US$34.00US$27.00US$17.487
Apr ’24US$21.75
US$30.86
+41.9%
7.8%US$34.00US$27.00US$17.907
Mar ’24US$22.80
US$31.00
+36.0%
7.1%US$34.00US$28.00US$17.977
Feb ’24US$23.52
US$31.00
+31.8%
7.1%US$34.00US$28.00US$17.977
Jan ’24US$18.20
US$31.50
+73.1%
7.8%US$35.00US$28.00US$16.258
Dec ’23US$21.87
US$31.50
+44.0%
7.8%US$35.00US$28.00US$13.258

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioLife Solutions, Inc. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Robert WassermanBenchmark Company
George ZavoicoB. Riley Securities, Inc.