Stevanato Group S.p.A.

NYSE:STVN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Stevanato Group Değerleme

STVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STVN ( $20.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STVN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.9x
Kazançlar€114.70m
Piyasa Değeri€5.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.8x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.6b
SHC Sotera Health
53.2x41.0%US$3.8b
CRL Charles River Laboratories International
23x12.1%US$9.5b
STVN Stevanato Group
46.9x20.0%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STVN Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STVN'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$325.01k
Bu PE aralığında başka şirket yok
STVN 46.9xSektör Avg. 36.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STVN Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.9x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.56
US$26.50
+28.9%
16.0%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$20.03
US$26.26
+31.1%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$19.59
US$26.09
+33.2%
17.9%US$37.00US$20.00n/a9
Oct ’25US$20.41
US$26.70
+30.8%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Sep ’25US$21.88
US$26.70
+22.0%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Aug ’25US$19.54
US$28.22
+44.4%
17.3%US$37.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$18.73
US$28.65
+53.0%
15.6%US$37.00US$23.00n/a9
Jun ’25US$20.32
US$28.68
+41.2%
15.4%US$37.00US$23.00n/a9
May ’25US$28.23
US$34.99
+23.9%
6.8%US$38.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$31.33
US$34.69
+10.7%
7.2%US$38.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$32.59
US$34.92
+7.1%
8.5%US$39.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$33.26
US$34.54
+3.9%
10.0%US$39.00US$29.00n/a8
Jan ’25US$27.29
US$34.29
+25.7%
9.8%US$39.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$27.41
US$34.23
+24.9%
9.9%US$39.00US$29.00US$20.039
Nov ’24US$25.75
US$34.46
+33.8%
9.8%US$39.00US$29.00US$19.599
Oct ’24US$29.72
US$34.80
+17.1%
4.5%US$37.00US$31.23US$20.419
Sep ’24US$33.28
US$34.35
+3.2%
7.5%US$37.00US$28.43US$21.887
Aug ’24US$33.07
US$34.13
+3.2%
6.5%US$36.00US$28.88US$19.547
Jul ’24US$32.38
US$32.32
-0.2%
8.4%US$35.00US$28.76US$18.737
Jun ’24US$27.54
US$31.83
+15.6%
8.1%US$35.00US$28.28US$20.327
May ’24US$27.30
US$29.14
+6.7%
7.0%US$32.00US$27.00US$28.237
Apr ’24US$25.90
US$28.15
+8.7%
6.7%US$32.00US$26.57US$31.337
Mar ’24US$22.33
US$21.97
-1.6%
12.0%US$26.00US$16.76US$32.597
Feb ’24US$19.69
US$22.02
+11.8%
11.5%US$26.00US$17.14US$33.267
Jan ’24US$17.97
US$20.83
+15.9%
14.1%US$26.00US$16.78US$27.297
Dec ’23US$15.97
US$20.78
+30.1%
14.4%US$26.00US$16.48US$27.417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stevanato Group S.p.A. 15 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Derik de BruinBofA Global Research