Stevanato Group Değerleme

STVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STVN ( $19.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $16.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STVN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

STVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STVN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK21.4x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.5x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
SHC Sotera Health
112x48.2%US$4.5b
BRKR Bruker
25.5x21.8%US$9.0b
CRL Charles River Laboratories International
21.8x10.6%US$9.3b
STVN Stevanato Group
39.7x18.2%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.7x) kıyasla oran (53.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STVN'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STVN Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 39.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.38
US$26.36
+36.0%
17.9%US$37.00US$20.00n/a9
Oct ’25US$20.41
US$26.97
+32.1%
16.6%US$37.00US$21.00n/a9
Sep ’25US$21.88
US$26.97
+23.2%
16.6%US$37.00US$21.00n/a9
Aug ’25US$19.54
US$28.22
+44.4%
17.3%US$37.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$18.73
US$28.65
+53.0%
15.6%US$37.00US$23.00n/a9
Jun ’25US$20.32
US$28.68
+41.2%
15.4%US$37.00US$23.00n/a9
May ’25US$28.23
US$34.99
+23.9%
6.8%US$38.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$31.33
US$34.69
+10.7%
7.2%US$38.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$32.59
US$34.92
+7.1%
8.5%US$39.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$33.26
US$34.54
+3.9%
10.0%US$39.00US$29.00n/a8
Jan ’25US$27.29
US$34.29
+25.7%
9.8%US$39.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$27.41
US$34.23
+24.9%
9.9%US$39.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$25.75
US$34.46
+33.8%
9.8%US$39.00US$29.00US$19.599
Oct ’24US$29.72
US$34.80
+17.1%
4.5%US$37.00US$31.23US$20.419
Sep ’24US$33.28
US$34.35
+3.2%
7.5%US$37.00US$28.43US$21.887
Aug ’24US$33.07
US$34.13
+3.2%
6.5%US$36.00US$28.88US$19.547
Jul ’24US$32.38
US$32.32
-0.2%
8.4%US$35.00US$28.76US$18.737
Jun ’24US$27.54
US$31.83
+15.6%
8.1%US$35.00US$28.28US$20.327
May ’24US$27.30
US$29.14
+6.7%
7.0%US$32.00US$27.00US$28.237
Apr ’24US$25.90
US$28.15
+8.7%
6.7%US$32.00US$26.57US$31.337
Mar ’24US$22.33
US$21.97
-1.6%
12.0%US$26.00US$16.76US$32.597
Feb ’24US$19.69
US$22.02
+11.8%
11.5%US$26.00US$17.14US$33.267
Jan ’24US$17.97
US$20.83
+15.9%
14.1%US$26.00US$16.78US$27.297
Dec ’23US$15.97
US$20.78
+30.1%
14.4%US$26.00US$16.48US$27.417
Nov ’23US$15.64
US$21.62
+38.3%
9.8%US$26.00US$18.36US$25.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin