Stevanato Group S.p.A.

NYSE:STVN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Stevanato Group Değerleme

STVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STVN ( $19.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STVN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.5x
Kazançlar€114.70m
Piyasa Değeri€4.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
SHC Sotera Health
49.9x43.5%US$3.7b
BRKR Bruker
28x32.3%US$8.1b
CRL Charles River Laboratories International
24x11.7%US$9.6b
STVN Stevanato Group
44.5x20.3%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STVN Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STVN'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$136.50k
Bu PE aralığında başka şirket yok
STVN 44.5xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STVN Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 42 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.5x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.62
US$26.25
+33.8%
16.8%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$19.59
US$26.09
+33.2%
17.9%US$37.00US$20.00n/a9
Oct ’25US$20.41
US$26.70
+30.8%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Sep ’25US$21.88
US$26.70
+22.0%
16.7%US$37.00US$21.00n/a9
Aug ’25US$19.54
US$28.22
+44.4%
17.3%US$37.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$18.73
US$28.65
+53.0%
15.6%US$37.00US$23.00n/a9
Jun ’25US$20.32
US$28.68
+41.2%
15.4%US$37.00US$23.00n/a9
May ’25US$28.23
US$34.99
+23.9%
6.8%US$38.00US$30.00n/a10
Apr ’25US$31.33
US$34.69
+10.7%
7.2%US$38.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$32.59
US$34.92
+7.1%
8.5%US$39.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$33.26
US$34.54
+3.9%
10.0%US$39.00US$29.00n/a8
Jan ’25US$27.29
US$34.29
+25.7%
9.8%US$39.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$27.41
US$34.23
+24.9%
9.9%US$39.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$25.75
US$34.46
+33.8%
9.8%US$39.00US$29.00US$19.599
Oct ’24US$29.72
US$34.80
+17.1%
4.5%US$37.00US$31.23US$20.419
Sep ’24US$33.28
US$34.35
+3.2%
7.5%US$37.00US$28.43US$21.887
Aug ’24US$33.07
US$34.13
+3.2%
6.5%US$36.00US$28.88US$19.547
Jul ’24US$32.38
US$32.32
-0.2%
8.4%US$35.00US$28.76US$18.737
Jun ’24US$27.54
US$31.83
+15.6%
8.1%US$35.00US$28.28US$20.327
May ’24US$27.30
US$29.14
+6.7%
7.0%US$32.00US$27.00US$28.237
Apr ’24US$25.90
US$28.15
+8.7%
6.7%US$32.00US$26.57US$31.337
Mar ’24US$22.33
US$21.97
-1.6%
12.0%US$26.00US$16.76US$32.597
Feb ’24US$19.69
US$22.02
+11.8%
11.5%US$26.00US$17.14US$33.267
Jan ’24US$17.97
US$20.83
+15.9%
14.1%US$26.00US$16.78US$27.297
Dec ’23US$15.97
US$20.78
+30.1%
14.4%US$26.00US$16.48US$27.417
Nov ’23US$15.64
US$21.62
+38.3%
9.8%US$26.00US$18.36US$25.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%