Qiagen N.V.

NYSE:QGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Qiagen Değerleme

QGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.03
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QGEN ( $42.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.7x
KazançlarUS$83.59m
Piyasa DeğeriUS$9.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
CRL Charles River Laboratories International
20.6x13.1%US$8.5b
TECH Bio-Techne
75.4x21.9%US$12.0b
BRKR Bruker
27.9x33.8%US$8.7b
AVTR Avantor
47.7x29.0%US$15.0b
QGEN Qiagen
109.7x33.4%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGEN Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGEN'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
Bu PE aralığında başka şirket yok
QGEN 109.7xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGEN Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.7x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.44
US$52.05
+22.6%
7.8%US$61.71US$45.00n/a17
Jan ’26US$45.80
US$52.73
+15.1%
7.0%US$61.71US$46.29n/a17
Dec ’25US$44.67
US$52.03
+16.5%
8.0%US$61.71US$43.71n/a17
Nov ’25US$44.31
US$51.99
+17.3%
7.8%US$61.71US$45.07n/a17
Oct ’25US$46.19
US$52.43
+13.5%
7.8%US$61.71US$45.07n/a17
Sep ’25US$47.02
US$52.43
+11.5%
7.8%US$61.71US$45.07n/a17
Aug ’25US$47.11
US$51.94
+10.3%
8.4%US$61.71US$45.07n/a17
Jul ’25US$41.38
US$52.19
+26.1%
9.0%US$63.62US$45.07n/a17
Jun ’25US$44.50
US$52.07
+17.0%
9.3%US$63.62US$45.07n/a16
May ’25US$44.03
US$51.96
+18.0%
9.5%US$63.62US$43.71n/a16
Apr ’25US$43.70
US$52.90
+21.0%
8.9%US$63.62US$43.71n/a16
Mar ’25US$44.69
US$52.90
+18.4%
8.9%US$63.62US$43.71n/a16
Feb ’25US$45.39
US$53.20
+17.2%
9.3%US$63.62US$45.07US$44.6416
Jan ’25US$46.05
US$52.11
+13.2%
10.1%US$63.62US$44.54US$45.8017
Dec ’24US$43.95
US$51.40
+16.9%
10.6%US$63.62US$44.54US$44.6716
Nov ’24US$40.16
US$52.21
+30.0%
11.8%US$63.62US$44.54US$44.3115
Oct ’24US$42.95
US$55.46
+29.1%
8.8%US$63.62US$45.07US$46.1915
Sep ’24US$47.30
US$56.09
+18.6%
10.2%US$67.86US$45.07US$47.0214
Aug ’24US$49.65
US$56.92
+14.6%
10.4%US$67.86US$45.07US$47.1114
Jul ’24US$47.75
US$57.00
+19.4%
10.4%US$67.86US$45.07US$41.3814
Jun ’24US$48.54
US$57.46
+18.4%
10.3%US$67.86US$45.07US$44.5013
May ’24US$47.46
US$59.19
+24.7%
8.1%US$65.74US$49.84US$44.0311
Apr ’24US$48.70
US$58.01
+19.1%
10.4%US$65.74US$45.07US$43.7012
Mar ’24US$48.02
US$57.92
+20.6%
10.2%US$65.74US$45.07US$44.6912
Feb ’24US$52.43
US$56.77
+8.3%
9.7%US$65.74US$45.07US$45.3912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$52.05
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 00:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qiagen N.V. 63 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Catherine Ramsey SchulteBaird
Carla BänzigerBank Vontobel AG