Qiagen N.V.

NYSE:QGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

Qiagen Değerleme

QGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QGEN ( $44.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106.9x
KazançlarUS$92.93m
Piyasa DeğeriUS$10.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.4x
CRL Charles River Laboratories International
22.7x12.2%US$9.5b
TECH Bio-Techne
76.2x21.1%US$11.6b
AVTR Avantor
46.3x36.2%US$14.6b
RVTY Revvity
52.5x19.6%US$13.6b
QGEN Qiagen
106.9x34.4%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGEN Price-To-Earnings Oranı ( 106.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGEN'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Bu PE aralığında başka şirket yok
QGEN 106.9xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGEN Price-To-Earnings Oranı ( 106.9 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106.9x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106.9 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.71
US$51.26
+14.7%
7.0%US$60.00US$45.00n/a17
Dec ’25US$43.43
US$50.59
+16.5%
8.0%US$60.00US$42.50n/a17
Nov ’25US$43.08
US$50.54
+17.3%
7.8%US$60.00US$43.81n/a17
Oct ’25US$44.91
US$50.97
+13.5%
7.8%US$60.00US$43.81n/a17
Sep ’25US$45.71
US$50.97
+11.5%
7.8%US$60.00US$43.81n/a17
Aug ’25US$45.80
US$50.50
+10.3%
8.4%US$60.00US$43.81n/a17
Jul ’25US$40.23
US$50.74
+26.1%
9.0%US$61.86US$43.81n/a17
Jun ’25US$43.26
US$50.62
+17.0%
9.3%US$61.86US$43.81n/a16
May ’25US$42.81
US$50.52
+18.0%
9.5%US$61.86US$42.50n/a16
Apr ’25US$42.49
US$51.43
+21.0%
8.9%US$61.86US$42.50n/a16
Mar ’25US$43.45
US$51.43
+18.4%
8.9%US$61.86US$42.50n/a16
Feb ’25US$44.13
US$51.73
+17.2%
9.3%US$61.86US$43.81n/a16
Jan ’25US$44.77
US$50.67
+13.2%
10.1%US$61.86US$43.30n/a17
Dec ’24US$42.73
US$49.97
+16.9%
10.6%US$61.86US$43.30US$43.4316
Nov ’24US$39.04
US$50.76
+30.0%
11.8%US$61.86US$43.30US$43.0815
Oct ’24US$41.75
US$53.92
+29.1%
8.8%US$61.86US$43.81US$44.9115
Sep ’24US$45.99
US$54.53
+18.6%
10.2%US$65.98US$43.81US$45.7114
Aug ’24US$48.27
US$55.34
+14.6%
10.4%US$65.98US$43.81US$45.8014
Jul ’24US$46.42
US$55.41
+19.4%
10.4%US$65.98US$43.81US$40.2314
Jun ’24US$47.20
US$55.87
+18.4%
10.3%US$65.98US$43.81US$43.2613
May ’24US$46.14
US$57.54
+24.7%
8.1%US$63.92US$48.45US$42.8111
Apr ’24US$47.35
US$56.40
+19.1%
10.4%US$63.92US$43.81US$42.4912
Mar ’24US$46.69
US$56.31
+20.6%
10.2%US$63.92US$43.81US$43.4512
Feb ’24US$50.97
US$55.20
+8.3%
9.7%US$63.92US$43.81US$44.1312
Jan ’24US$51.41
US$54.50
+6.0%
9.2%US$63.92US$43.81US$44.7711
Dec ’23US$52.02
US$54.50
+4.8%
9.2%US$63.92US$43.81US$42.7311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qiagen N.V. 63 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Catherine Ramsey SchulteBaird
Carla BänzigerBank Vontobel AG